HKSE: 8113_HK - Hi-Level Technology Holdings Limited

Доходность за полгода: -4.76%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=8.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.66%)

Минусы

  • Цена (0.06 HK$) выше справедливой оценки (0.0274 HK$)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.65%).
  • Доходность акции за последний год (-55.56%) ниже чем средняя по сектору (-21.21%).
  • Текущий уровень задолженности 70.58% увеличился за 5 лет c 49.58%.

Похожие компании

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

Xiaomi Corporation

Semiconductor Manufacturing International Corporation

ZTE Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hi-Level Technology Holdings Limited Technology Индекс
7 дней 1.7% -6% 1%
90 дней -10.4% -12.5% -6.7%
1 год -55.6% -21.2% -0.1%

Отрицательная оценка 8113_HK vs Сектор: Hi-Level Technology Holdings Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -34.34% за последний год.

Отрицательная оценка 8113_HK vs Рынок: Hi-Level Technology Holdings Limited значительно отстал от рынка на -55.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 8113_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8113_HK с недельной волатильностью в -1.0684% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.42
P/S: 0.0636
Больше данных по 8113_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0041
ROE 8.17%
ROA 1.0812%
ROIC 0%
Ebitda margin -3.13%
Больше данных по 8113_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.06 HK$) выше справедливой (0.0274 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.06 HK$) выше справедливой на 54.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.42) ниже чем у сектора в целом (73.41).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.42) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.105) ниже чем у сектора в целом (1.6459).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.105) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0636) ниже чем у сектора в целом (1.9694).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0636) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.91) выше чем у сектора в целом (-16.08).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.91) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.69%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.69%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.1074%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.17%) выже чем у сектора в целом (2.66%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.17%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0812%) ниже чем у сектора в целом (1.4462%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0812%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (70.58%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 49.58% до 70.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5720.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hi-Level Technology Holdings Limited

Перейти на форум акций "Hi-Level Technology Holdings Limited" ⇨