HKSE: 8220_HK - Bingo Group Holdings Limited

Доходность за полгода: +97.14%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (392.86%) выше чем средняя по сектору (-24.43%).

Минусы

  • Цена (1.38 HK$) выше справедливой оценки (0.9431 HK$)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.74%).
  • Текущий уровень задолженности 61.98% увеличился за 5 лет c 18.23%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-543.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.41%)

Похожие компании

Star CM Holdings Limited

Kingsoft Corporation Limited

XD Inc.

Bilibili Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bingo Group Holdings Limited Communication Services Индекс
7 дней 10.4% -2.8% -1.3%
90 дней 13.1% -11.1% -5.4%
1 год 392.9% -24.4% -5%

8220_HK vs Сектор: Bingo Group Holdings Limited превзошел сектор "Communication Services" на 417.29% за последний год.

8220_HK vs Рынок: Bingo Group Holdings Limited превзошел рынок на 397.89% за последний год.

Стабильная цена: 8220_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8220_HK с недельной волатильностью в 7.55% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 4.74
Больше данных по 8220_HK

3.2. Выручка

EPS -0.088
ROE -543.81%
ROA -30.32%
ROIC 0%
Ebitda margin -117.62%
Больше данных по 8220_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1.38 HK$) выше справедливой (0.9431 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1.38 HK$) выше справедливой на 31.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.55) ниже чем у сектора в целом (1.6933).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.55) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.74) выше чем у сектора в целом (3.22).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.74) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.11) ниже чем у сектора в целом (25.61).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.11) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.18%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.18%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.53%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-543.81%) ниже чем у сектора в целом (6.41%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-543.81%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.32%) ниже чем у сектора в целом (4.02%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.32%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (61.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.23% до 61.98%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -166.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Bingo Group Holdings Limited

Перейти на форум акций "Bingo Group Holdings Limited" ⇨