1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (392.86%) выше чем средняя по сектору (-24.43%).
Минусы
- Цена (1.38 HK$) выше справедливой оценки (0.9431 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.74%).
- Текущий уровень задолженности 61.98% увеличился за 5 лет c 18.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-543.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.41%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Сентября 14:02 3 Reasons to Buy General Motors Stock Like There's No Tomorrow
![3 Reasons to Buy General Motors Stock Like There's No Tomorrow](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9DuyH2ijEmawKwlQso8dcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0bc0eb1ebff79d4d0a6111b420df6705.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-buy-gener...
источник:
1 Сентября 13:48 2 Monster Stocks to Hold for the Next 20 Years
![2 Monster Stocks to Hold for the Next 20 Years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PA8ByJRYCVQIe.7gY.awfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/5b76ce316aee475ee7608568c1232201.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-monster-stocks-ho...
источник:
1 Сентября 13:22 Cava Continues to Prove It's the New Chipotle
![Cava Continues to Prove It's the New Chipotle](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6ekXr8RP2bTuHgUycqLJJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/4d01b3f0efb0c8a3237133a040fdaadb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cava-continues-prov...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bingo Group Holdings Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.4% | -2.8% | -1.3% |
90 дней | 13.1% | -11.1% | -5.4% |
1 год | 392.9% | -24.4% | -5% |
8220_HK vs Сектор: Bingo Group Holdings Limited превзошел сектор "Communication Services" на 417.29% за последний год.
8220_HK vs Рынок: Bingo Group Holdings Limited превзошел рынок на 397.89% за последний год.
Стабильная цена: 8220_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8220_HK с недельной волатильностью в 7.55% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.38 HK$) выше справедливой (0.9431 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.38 HK$) выше справедливой на 31.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.55) ниже чем у сектора в целом (1.6933).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.55) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.74) выше чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.74) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.11) ниже чем у сектора в целом (25.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.11) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-543.81%) ниже чем у сектора в целом (6.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-543.81%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.32%) ниже чем у сектора в целом (4.02%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.32%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке