1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (60%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (0.096 HK$) выше справедливой оценки (0.0858 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 263.64% увеличился за 5 лет c 158.4%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 15:46 Bitcoin Investment Products Saw Over $600M in Outflows Last Week: CoinShares
![Bitcoin Investment Products Saw Over $600M in Outflows Last Week: CoinShares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xgNmwuD_HmM33BHCDAodPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/d59b7742da874c7fde4320ce281f2aec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-investment-...
источник:
17 Июнь 15:17 Venus Concept Announces Exclusive Strategic Supply Arrangement with Skin Laundry
![Venus Concept Announces Exclusive Strategic Supply Arrangement with Skin Laundry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o5UI4ft.bo3P0VbeQmzApg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3db041a477598d1c2f41ef7dcf9bc059.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/venus-concept-annou...
источник:
17 Июнь 14:43 Nvidia Stock Rises. New Price Target Is Highest on Wall Street.
![Nvidia Stock Rises. New Price Target Is Highest on Wall Street.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lwCMbbIXkGIINjwHIN0jgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/4810419cb609ce74993c5ec1b7f74c27.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9db437e1-1a89-3f97-aa0...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | 1.1% | -100% | -5.7% |
1 год | 60% | -100% | 14.6% |
8249_HK vs Сектор: Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited превзошел сектор "Technology" на 159.99% за последний год.
8249_HK vs Рынок: Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited превзошел рынок на 45.36% за последний год.
Стабильная цена: 8249_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8249_HK с недельной волатильностью в 1.1538% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.096 HK$) выше справедливой (0.0858 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.096 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.692) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.692) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6566) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6566) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.79) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.79) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.97%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.97%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.56%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.56%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.