Financial Markets by TradingView

HKSE: 8363_HK - SDM Education Group Holdings Limited

Доходность за полгода: +169.7%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (83.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.178 HK$) выше справедливой оценки (0.159 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 133.75% увеличился за 5 лет c 38.08%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SDM Education Group Holdings Limited Индекс
7 дней 0% -87.4% 1.6%
90 дней -8.7% -100% -5.7%
1 год 83.5% -100% 14.6%

Положительная оценка 8363_HK vs Сектор: SDM Education Group Holdings Limited превзошел сектор "" на 183.51% за последний год.

Положительная оценка 8363_HK vs Рынок: SDM Education Group Holdings Limited превзошел рынок на 68.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 8363_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8363_HK с недельной волатильностью в 1.6059% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.2777
Больше данных по 8363_HK

3.2. Выручка

EPS -0.0788
ROE 16.52%
ROA -9.68%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.85%
Больше данных по 8363_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.178 HK$) выше справедливой (0.159 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.178 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.1929) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.1929) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2777) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2777) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.07) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.07) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.54%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.54%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.52%) выже чем у сектора в целом (14.24%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.52%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.68%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.68%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (133.75%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.08% до 133.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1526.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SDM Education Group Holdings Limited

Перейти на форум акций "SDM Education Group Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме