1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (23.02%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-32.11%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
Минусы
- Цена (0.129 HK$) выше справедливой оценки (0.115 HK$)
- Текущий уровень задолженности 7.16% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Mi Ming Mart Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -3.7% | -100% | 0.9% |
90 дней | 2.4% | -100% | 8.6% |
1 год | -32.1% | -100% | 31.7% |
8473_HK vs Сектор: Mi Ming Mart Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 67.86% за последний год.
8473_HK vs Рынок: Mi Ming Mart Holdings Limited значительно отстал от рынка на -63.79% за последний год.
Стабильная цена: 8473_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8473_HK с недельной волатильностью в -0.6174% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.129 HK$) выше справедливой (0.115 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.129 HK$) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.18) ниже чем у сектора в целом (70.71).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.18) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3139) выше чем у сектора в целом (-12.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3139) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1109) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1109) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.91%) ниже средней доходности за 5 лет (-5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.91%) ниже доходности по сектору (282.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.29%) выже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.29%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.68%) выже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.68%) выже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 23.02% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 23.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 23.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.6%) находятся на не комфортном уровне.