1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 4.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.15%.
Минусы
- Цена (0.034 HK$) выше справедливой оценки (0.0304 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 04:39 How the Celsius CEO turned a cult-favorite energy drink into a stock-market lightning rod with 6,000% growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celsius-ceo-turned-...
источник:
16 Июль 03:55 Apple hits all-time high as Morgan Stanley touts stock as 'top pick' for AI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-hits-time-hig...
источник:
16 Июль 03:49 These Stocks Are Moving the Most Today: Trump Media, Tesla, Goldman Sachs, Apple, SolarEdge, First Solar, Macy’s, and More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/32539c94-02a1-3baa-a8f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amuse Group Holding Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 41.7% | -100% | 3.7% |
8545_HK vs Сектор: Amuse Group Holding Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 141.67% за последний год.
8545_HK vs Рынок: Amuse Group Holding Limited превзошел рынок на 38% за последний год.
Стабильная цена: 8545_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8545_HK с недельной волатильностью в 0.8013% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.034 HK$) выше справедливой (0.0304 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.034 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.38) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.38) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1581) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1581) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1314) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1314) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.71) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.71) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.39%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке