1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-38.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.072 HK$) выше справедливой оценки (0.0235 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 2.71% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 14:31 Popular Arbitrage Trade Backfires as TSMC Frenzy Grows in US
![Popular Arbitrage Trade Backfires as TSMC Frenzy Grows in US](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CojwviuhtZtrgV9pWHqLgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/456afcc4a9dc8801b499ab4776aa64df.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/popular-arbitrage-t...
источник:
17 Июнь 13:53 Chipotle's Stock Split Is Almost Here: Time to Buy Now Before It Happens?
![Chipotle's Stock Split Is Almost Here: Time to Buy Now Before It Happens?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QP6r9lb9DuFM7f7V64nNww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/3ee3c7aa0d0b413d547bdeba4c981317.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chipotles-stock-spl...
источник:
17 Июнь 13:52 Activist Starboard Value Has Stake in Autodesk
![Activist Starboard Value Has Stake in Autodesk](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bPwSmmxmJ88VQ3Pax0TR4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/5ef27060c11a52ffe394991ac1a5c94a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3e6fec08-6198-317d-92f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Orange Tour Cultural Holding Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 7.5% | -44.2% | 1.6% |
90 дней | -16.3% | -100% | -5.7% |
1 год | -39% | -100% | 14.6% |
8627_HK vs Сектор: Orange Tour Cultural Holding Limited превзошел сектор "Communication Services" на 61.02% за последний год.
8627_HK vs Рынок: Orange Tour Cultural Holding Limited значительно отстал от рынка на -53.63% за последний год.
Стабильная цена: 8627_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8627_HK с недельной волатильностью в -0.7497% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.072 HK$) выше справедливой (0.0235 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.072 HK$) выше справедливой на 67.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.87) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.87) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8744) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8744) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.43%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.43%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.