1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 6.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=38.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (0.54 HK$) выше справедливой оценки (0.3152 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 час назад NXP Semi forecasts revenue below estimates on auto weakness, shares tumble
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nxp-semi-forecasts-...
источник:
2 часа назад We Need Robotaxis, And We Need Them Now: Tesla's Stock Price Plummet Proves It
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/robotaxis-them-now-...
источник:
2 часа назад Nucor Reports Results for the Second Quarter of 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nucor-reports-resul...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -22.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -100% | 3.7% |
8645_HK vs Сектор: Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited превзошел сектор "Communication Services" на 100% за последний год.
8645_HK vs Рынок: Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: 8645_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8645_HK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.54 HK$) выше справедливой (0.3152 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.54 HK$) выше справедливой на 41.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.27) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.27) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.71) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.76) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.76) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.31%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.31%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке