Financial Markets by TradingView

HKSE: 87001_HK - Hui Xian Real Estate Investment Trust

Доходность за полгода: -16.67%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.66%) больше среднего по сектору (3.94%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-34.58%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 20.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.7%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.7 HK$) выше справедливой оценки (0.6254 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hui Xian Real Estate Investment Trust Real Estate Индекс
7 дней 2.9% -48% 1.6%
90 дней 4.5% -99.9% -5.7%
1 год -34.6% -99.9% 14.6%

Положительная оценка 87001_HK vs Сектор: Hui Xian Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 65.33% за последний год.

Отрицательная оценка 87001_HK vs Рынок: Hui Xian Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -49.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 87001_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 87001_HK с недельной волатильностью в -0.665% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.66
P/S: 2.08
Больше данных по 87001_HK

3.2. Выручка

EPS -0.0952
ROE -2.51%
ROA -1.5055%
ROIC 0%
Ebitda margin -33.74%
Больше данных по 87001_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.7 HK$) выше справедливой (0.6254 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.66) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.66) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2195) ниже чем у сектора в целом (1.5075).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2195) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.86) ниже чем у сектора в целом (21.62).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.86) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.4%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-42.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.51%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.51%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5055%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5055%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.7% до 20.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1339.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.66% выше средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hui Xian Real Estate Investment Trust

Перейти на форум акций "Hui Xian Real Estate Investment Trust" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме