1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (120.3 HK$) выше справедливой оценки (77.77 HK$)
Дивиденды (2.3%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 10.78% увеличился за 5 лет c 6.89%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 15:54 Michael Burry Has 26% of His Portfolio Invested in These 3 Stocks
![Michael Burry Has 26% of His Portfolio Invested in These 3 Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SURtxvDrhNkn0rI63l7XlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/a519d8561e1cea63f2a81808e7b57436.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/michael-burry-26-po...
источник:
23 Июнь 15:27 3 Compelling Chinese Stocks to Buy for Multibagger Returns
![3 Compelling Chinese Stocks to Buy for Multibagger Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gSIicyfLMz6oqpPkWSmeMw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/12207097595a469b32346e0e2b45df98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-compelling-chines...
источник:
23 Июнь 14:56 JD.com (NASDAQ:JD) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
![JD.com (NASDAQ:JD) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tR0rWgkeTZvC68ZTflFfsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d0e0583e2b216efa1f3393fad3de0bcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jd-com-nasdaq-jd-do...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JD.com, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | 10% | -100% | -4.6% |
1 год | -14.1% | -100% | 15% |
9618_HK vs Сектор: JD.com, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 85.87% за последний год.
9618_HK vs Рынок: JD.com, Inc. значительно отстал от рынка на -29.14% за последний год.
Стабильная цена: 9618_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9618_HK с недельной волатильностью в -0.2718% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (120.3 HK$) выше справедливой (77.77 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (120.3 HK$) выше справедливой на 35.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.57) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.57) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0247) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0247) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.55) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.55) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.86%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.86%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.95%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.95%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.89%) находятся на комфортном уровне.