1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.35%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=45.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (41.75 HK$) выше справедливой оценки (10.84 HK$)
Дивиденды (1.762%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 4.77% увеличился за 5 лет c 0.2181%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад Equities Fall as Markets Assess Tech Outage Impact, Corporate Earnings
![Equities Fall as Markets Assess Tech Outage Impact, Corporate Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2lF9_Xl59mNfm_cBZNrpuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/0c887a492733aab96ac405a5871f559a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equities-fall-marke...
источник:
21 час назад Expect a 'choppy' second half of 2024: PNC Asset Management CIO
![Expect a 'choppy' second half of 2024: PNC Asset Management CIO](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nmKdnTlRQbSKUR_mk00KiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/747ec1e0-4610-11ef-b7f7-cc08aab6fe42.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/expect-choppy-seco...
источник:
21 час назад CrowdStrike fallout, US economy, Tesla robotaxi: Market Domination
![CrowdStrike fallout, US economy, Tesla robotaxi: Market Domination](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gN1JCrAhYA8JEPISH4pPxg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/84ab5db0-4617-11ef-8a7f-65e01fd62c66.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/crowdstrike-fallou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nongfu Spring Co., Ltd. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.9% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | -2.2% | -93.1% | -13.1% |
1 год | -4.4% | -96.2% | 3.7% |
9633_HK vs Сектор: Nongfu Spring Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 91.89% за последний год.
9633_HK vs Рынок: Nongfu Spring Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -8.02% за последний год.
Стабильная цена: 9633_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9633_HK с недельной волатильностью в -0.0837% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41.75 HK$) выше справедливой (10.84 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.75 HK$) выше справедливой на 74%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.07) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.07) выше чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.1) выше чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.1) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.78) выше чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.78) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.9) выше чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.9) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.88%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.88%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.33%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.33%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.762% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.762% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.762% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.3%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке