1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.19%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-32.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=153.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (11.34 HK$) выше справедливой оценки (10.04 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 02:35 Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?
![Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/59Gu1_0hz3002F8q4ZILsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/71b636669ff0dafab86b4ba9052cd0d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-microsoft-nvi...
источник:
24 Июнь 02:26 Up 45% to 226%, Are These 3 Stocks Too Hot to Buy Now?
![Up 45% to 226%, Are These 3 Stocks Too Hot to Buy Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7w0Sc.V0d_e8QUjexiC6Ug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/debc60f5dcd512b957e5c6717b57e424.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/45-226-3-stocks-too...
источник:
24 Июнь 01:42 What To Expect in the Markets This Week
![What To Expect in the Markets This Week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lxtm8vmCcPI6_sypNKaYtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/3193bd20dda09d631290f4cf019e09a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-markets-week...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JF Wealth Holdings Ltd | Индекс | ||
7 дней | 19.6% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | 16.7% | -100% | -5.7% |
1 год | -32.5% | -100% | 14.6% |
9636_HK vs Сектор: JF Wealth Holdings Ltd превзошел сектор "" на 67.5% за последний год.
9636_HK vs Рынок: JF Wealth Holdings Ltd значительно отстал от рынка на -47.14% за последний год.
Стабильная цена: 9636_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9636_HK с недельной волатильностью в -0.625% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.34 HK$) выше справедливой (10.04 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.34 HK$) выше справедливой на 11.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.15) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.15) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.19) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.19) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.1) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.1) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (153.87%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (153.87%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.97%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.97%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.19% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.