1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (15.18 HK$) выше справедливой оценки (13.56 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-150.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 02:17 Super Hi Reports Unaudited Financial Results for the First Quarter of 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/super-hi-reports-un...
источник:
24 Июнь 01:15 Super Hi Announces Changes to Executive Leadership and Board Composition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/super-hi-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Super Hi International Holding Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 4.7% | -2.8% | 1.7% |
90 дней | 28.4% | -100% | -5.6% |
1 год | 8.6% | -100% | 14.7% |
9658_HK vs Сектор: Super Hi International Holding Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 108.58% за последний год.
9658_HK vs Рынок: Super Hi International Holding Ltd. значительно отстал от рынка на -6.1% за последний год.
Стабильная цена: 9658_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9658_HK с недельной волатильностью в 0.1651% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.18 HK$) выше справедливой (13.56 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.18 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.34) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.34) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.4) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-159.2) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-159.2) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-150.44%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-150.44%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.84%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.84%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.