1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.31%) больше среднего по сектору (3.94%).
- Доходность акции за последний год (-8.1%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
- Текущий уровень задолженности 2.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.62%.
Минусы
- Цена (9.08 HK$) выше справедливой оценки (8.11 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=-20.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 02:59 What To Expect in the Markets This Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-markets-week...
источник:
24 Июнь 02:38 Up 45% to 226%, Are These 3 Stocks Too Hot to Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/45-226-3-stocks-too...
источник:
24 Июнь 01:39 Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-microsoft-nvi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jinke Smart Services Group Co., Ltd. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | 3.4% | -99.8% | -5.7% |
1 год | -8.1% | -99.8% | 14.6% |
9666_HK vs Сектор: Jinke Smart Services Group Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 91.73% за последний год.
9666_HK vs Рынок: Jinke Smart Services Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -22.74% за последний год.
Стабильная цена: 9666_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9666_HK с недельной волатильностью в -0.1557% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.08 HK$) выше справедливой (8.11 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.08 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.69) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.69) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4879) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4879) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2242) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2242) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.01) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.01) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -543.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-543.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.22%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.22%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.88%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.88%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.31% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.