Financial Markets by TradingView

HKSE: 9696_HK - Tianqi Lithium Corporation

Доходность за полгода: -18.81%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (35.4 HK$) меньше справедливой цены (50.01 HK$)
  • Положительная оценка Дивиденды (8.18%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=74.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-31.26%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.44% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tianqi Lithium Corporation Индекс
7 дней 20.4% -0% 1.5%
90 дней 5.4% 126.3% 8%
1 год -31.3% 16996.3% 33%

Отрицательная оценка 9696_HK vs Сектор: Tianqi Lithium Corporation значительно отстал от сектора "" на -17027.58% за последний год.

Отрицательная оценка 9696_HK vs Рынок: Tianqi Lithium Corporation значительно отстал от рынка на -64.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9696_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9696_HK с недельной волатильностью в -0.6012% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.01
P/S: 2.39
Больше данных по 9696_HK

3.2. Выручка

EPS 14.61
ROE 74.23%
ROA 40.46%
ROIC 0%
Ebitda margin 84.89%
Больше данных по 9696_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (35.4 HK$) ниже справедливой (50.01 HK$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (35.4 HK$) ниже справедливой на 41.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (30.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9122) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9122) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (3.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.78) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.78) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -100.07%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-36.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-100.07%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.7%) ниже доходности по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (74.23%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (74.23%) выже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (40.46%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (40.46%) выже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 12.44%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 37.72% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.18% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Tianqi Lithium Corporation

Перейти на форум акций "Tianqi Lithium Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме