Financial Markets by TradingView

HKSE: 9698_HK - GDS Holdings Limited

Доходность за полгода: -35.71%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-49.65%) выше чем средняя по сектору (-81.18%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.29 HK$) выше справедливой оценки (1.1919 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 60.42% увеличился за 5 лет c 54.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-19.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GDS Holdings Limited Technology Индекс
7 дней -1.1% -1.9% 1%
90 дней 39.1% -100% 6.3%
1 год -49.7% -81.2% 34.9%

Положительная оценка 9698_HK vs Сектор: GDS Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 31.52% за последний год.

Отрицательная оценка 9698_HK vs Рынок: GDS Holdings Limited значительно отстал от рынка на -84.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9698_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9698_HK с недельной волатильностью в -0.9549% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.098
Больше данных по 9698_HK

3.2. Выручка

EPS -3.04
ROE -19.49%
ROA -5.75%
ROIC 0%
Ebitda margin 43.37%
Больше данных по 9698_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.29 HK$) выше справедливой (1.1919 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.29 HK$) выше справедливой на 83.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5432) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5432) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.098) ниже чем у сектора в целом (39.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.098) ниже чем у рынка в целом (3.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.43) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.43) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 167.83%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (214.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (167.83%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (214.97%) превышает доходность по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.49%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.49%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.75%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.75%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 54.33% до 60.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1049.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GDS Holdings Limited

Перейти на форум акций "GDS Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме