1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-27.77%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (8.09 HK$) выше справедливой оценки (7.23 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 60.65% увеличился за 5 лет c 54.33%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 00:38 Hillhouse, Boyu in Talks to Invest in GDS’s Southeast Asia Data Centers
![Hillhouse, Boyu in Talks to Invest in GDS’s Southeast Asia Data Centers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/b2yJaqYCuaQD2fCGSx3dxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/08c43699856d23613339add733739d44.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hillhouse-boyu-talk...
источник:
16 Июнь 23:46 Institutional investors own a significant stake of 41% in GDS Holdings Limited (NASDAQ:GDS)
![Institutional investors own a significant stake of 41% in GDS Holdings Limited (NASDAQ:GDS)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y15IJG51pwyXNpN9d6lV2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f7f8b4185e66ce4ecc9786e684bcd048.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
26 Май 06:13 GDS's First Self-Built Hong Kong Data Center: Successful Move-In by All Customers, HK1 Emerges as One of the Tallest Purpose-Built Data Centers in Asia
![GDS's First Self-Built Hong Kong Data Center: Successful Move-In by All Customers, HK1 Emerges as One of the Tallest Purpose-Built Data Centers in Asia](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aOIys8JTvhHDSAIyHT8o7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5ae926f5662b87d91da750d85a81bda5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gdss-first-self-bui...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GDS Holdings Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -8.1% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 3.1% | -100% | -4.6% |
1 год | -27.8% | -100% | 15% |
9698_HK vs Сектор: GDS Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 72.23% за последний год.
9698_HK vs Рынок: GDS Holdings Limited значительно отстал от рынка на -42.78% за последний год.
Стабильная цена: 9698_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9698_HK с недельной волатильностью в -0.534% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.09 HK$) выше справедливой (7.23 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.09 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5432) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5432) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.098) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.098) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.43) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.43) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 167.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (167.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.49%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.49%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.75%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.75%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.