1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-32.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (28.3 HK$) выше справедливой оценки (25.28 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 11.47% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-65.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 05:30 Four domains integrated into one, Leapmotor releases ‘Four-Leaf Clover’ central integrated electronic and electrical architecture
![Four domains integrated into one, Leapmotor releases ‘Four-Leaf Clover’ central integrated electronic and electrical architecture](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MnLK32BYVMBnRcaMixBRsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/25e70e35d48c0a20015d6c5cd876be05.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/four-domains-integr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | 10.1% | -100% | -4.6% |
1 год | -32.1% | -100% | 15% |
9863_HK vs Сектор: Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 67.87% за последний год.
9863_HK vs Рынок: Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -47.15% за последний год.
Стабильная цена: 9863_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9863_HK с недельной волатильностью в -0.618% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.3 HK$) выше справедливой (25.28 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.3 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.18) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.18) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.79) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.79) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.65) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.65) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 93.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.87%) ниже средней доходности за 5 лет (93.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.87%) ниже доходности по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-65.97%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-65.97%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.14%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.14%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.