1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (104.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (59.85 HK$) выше справедливой оценки (53.47 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 7.44% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 22:53 Three Growth Companies With High Insider Ownership And 18% Revenue Growth In The US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-growth-compan...
источник:
9 Июнь 17:31 Institutional investors have a lot riding on New Oriental Education & Technology Group Inc. (NYSE:EDU) with 71% ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
2 Июнь 13:07 11 Best Education Stocks To Buy In 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-education-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New Oriental Education & Technology Group Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.2% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | -20.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 104.6% | -100% | 15% |
9901_HK vs Сектор: New Oriental Education & Technology Group Inc. превзошел сектор "" на 204.62% за последний год.
9901_HK vs Рынок: New Oriental Education & Technology Group Inc. превзошел рынок на 89.6% за последний год.
Стабильная цена: 9901_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9901_HK с недельной волатильностью в 2.01% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (59.85 HK$) выше справедливой (53.47 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.85 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.24) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.24) выше чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.51) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.15) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (226.51) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (226.51) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-65.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-65.59%) ниже доходности по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.19%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.19%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.91%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.91%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.