Jiumaojiu International Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (5.33 HK$) меньше справедливой цены (5.67 HK$)- Доходность акции за последний год (-65.21%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
- Текущий уровень задолженности 23.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Дивиденды (0.1667%) меньше среднего по сектору (3.11%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Jiumaojiu International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 7% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 17.1% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -65.2% | -99.9% | 35.4% |
9922_HK vs Сектор: Jiumaojiu International Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 34.68% за последний год.
9922_HK vs Рынок: Jiumaojiu International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -100.57% за последний год.
Стабильная цена: 9922_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9922_HK с недельной волатильностью в -1.254% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.33 HK$) ниже справедливой (5.67 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.33 HK$) немного ниже справедливой на 6.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.39) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.39) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.35) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.35) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3174) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3174) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.98) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.98) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 539.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (539.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.93%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.93%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.6%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.6%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1667% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1667% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1667% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.82%) находятся на не комфортном уровне.
