1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-67.9%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
Минусы
- Цена (1.21 HK$) выше справедливой оценки (1.081 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 30.61% увеличился за 5 лет c 5.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-108.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 04:45 Study of Kintor's c-Myc Degrader Published in Subsidiary Journal of Nature
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/study-kintors-c-myc...
источник:
26 Май 09:52 Kintor Pharma Announces Completion of First Patient Enrollment in Long-term Safety Phase III Trial of KX-826 for Treatment of AGA
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kintor-pharma-annou...
источник:
26 Май 08:36 Kintor Pharma Announces Completion of Patient Enrollment in Phase II Clinical Trial of GT20029 for Treatment of Androgenetic Alopecia in China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kintor-pharma-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kintor Pharmaceutical Limited | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12% | -100% | 3.8% |
90 дней | 39.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -67.9% | -79% | 3.7% |
9939_HK vs Сектор: Kintor Pharmaceutical Limited превзошел сектор "Healthcare" на 11.05% за последний год.
9939_HK vs Рынок: Kintor Pharmaceutical Limited значительно отстал от рынка на -71.57% за последний год.
Стабильная цена: 9939_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9939_HK с недельной волатильностью в -1.3059% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.21 HK$) выше справедливой (1.081 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.21 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3942) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3942) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (69.66) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (69.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.01) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.01) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (68.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-108.62%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-108.62%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-72.55%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-72.55%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке