1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (97.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.92 HK$) выше справедливой оценки (1.7153 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
- Текущий уровень задолженности 27.98% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-157.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.51%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июль 02:31 Warner’s TNT Makes ‘Matching’ Offer for Amazon’s NBA Package
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/409085ca-9311-3b25-b66...
источник:
23 Июль 02:21 S&P 500 Gains and Losses Today: Tesla, Nvidia, Tech Stocks Bounce Back to Start Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
23 Июль 00:40 NXP Falls After Posting Weak Sales and Disappointing Outlook
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nxp-falls-posting-w...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Litian Pictures Holdings Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.9% | -94.3% | -0.5% |
90 дней | -5.4% | -100% | -13.2% |
1 год | 97.9% | -100% | 0.8% |
9958_HK vs Сектор: Litian Pictures Holdings Limited превзошел сектор "Communication Services" на 197.94% за последний год.
9958_HK vs Рынок: Litian Pictures Holdings Limited превзошел рынок на 97.17% за последний год.
Стабильная цена: 9958_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9958_HK с недельной волатильностью в 1.8834% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.92 HK$) выше справедливой (1.7153 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.92 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (138.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.76).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.84) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.84) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (2.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.11) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.11) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -58.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-58.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-157.12%) ниже чем у сектора в целом (14.51%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-157.12%) ниже чем у рынка в целом (6.05%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.5%) ниже чем у сектора в целом (4.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.5%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке