1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.9%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (-21.59%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.5683% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.08%.
Минусы
Цена (2.07 HK$) выше справедливой оценки (1.8493 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=-4.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 11:00 SEHK Growth Leaders With High Insider Stakes
![SEHK Growth Leaders With High Insider Stakes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PhM8B1YF140A4aJC6HHFGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f315d7e0744651426b23f302f8c1adc6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sehk-growth-leaders...
источник:
8 Июль 04:33 Linklogis Announces 2023 Annual Results: Maintaining the Largest Market Share in China for 4 Consecutive Years
![Linklogis Announces 2023 Annual Results: Maintaining the Largest Market Share in China for 4 Consecutive Years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UoYCTxSK_fce2Fmoml_E1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3d5525020aa41212311a0aeb95ef8397.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/linklogis-announces...
источник:
8 Июль 03:31 Linklogis Announces a Share Repurchase Plan of US$100 Million with the Accumulated Transaction Volume Breaking RMB1 Trillion
![Linklogis Announces a Share Repurchase Plan of US$100 Million with the Accumulated Transaction Volume Breaking RMB1 Trillion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UoYCTxSK_fce2Fmoml_E1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3d5525020aa41212311a0aeb95ef8397.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/linklogis-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Linklogis Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 22.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 48.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -21.6% | -100% | 3.7% |
9959_HK vs Сектор: Linklogis Inc. превзошел сектор "Technology" на 78.41% за последний год.
9959_HK vs Рынок: Linklogis Inc. значительно отстал от рынка на -25.26% за последний год.
Стабильная цена: 9959_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9959_HK с недельной волатильностью в -0.4152% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.07 HK$) выше справедливой (1.8493 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.07 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.81) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.81) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3326) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3326) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.49) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.3) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.3) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.63%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.63%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.08%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.08%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.9% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке