1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (17.24%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (-45.99%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 0.5661% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.08%.
Минусы
- Цена (1.48 HK$) выше справедливой оценки (0.2728 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 06:46 Linklogis Announces a Share Repurchase Plan of US$100 Million with the Accumulated Transaction Volume Breaking RMB1 Trillion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/linklogis-announces...
источник:
31 Марта 06:13 Linklogis Announces 2023 Annual Results: Maintaining the Largest Market Share in China for 4 Consecutive Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/linklogis-announces...
источник:
3 Марта 06:20 Linklogis Hosts Industry-Finance Treasury Forum in Beijing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/linklogis-hosts-ind...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Linklogis Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -11.9% | -100% | 1.5% |
90 дней | 32.1% | -100% | 8% |
1 год | -46% | -99.7% | 33% |
9959_HK vs Сектор: Linklogis Inc. превзошел сектор "Technology" на 53.69% за последний год.
9959_HK vs Рынок: Linklogis Inc. значительно отстал от рынка на -79% за последний год.
Стабильная цена: 9959_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9959_HK с недельной волатильностью в -0.8843% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.48 HK$) выше справедливой (0.2728 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.48 HK$) выше справедливой на 81.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.81) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.81) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3326) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3326) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.3) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.3) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (54.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.63%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.63%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.08%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.08%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.24% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.