Financial Markets by TradingView

HKSE: 9960_HK - Kindstar Globalgene Technology, Inc.

Доходность за полгода: +4.58%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.57%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.6 HK$) выше справедливой оценки (0.4231 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.06% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.449%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kindstar Globalgene Technology, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 12.7% -100% 3.8%
90 дней 3.9% -100% -13.1%
1 год -8.6% -80.2% 3.7%

Положительная оценка 9960_HK vs Сектор: Kindstar Globalgene Technology, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 71.62% за последний год.

Отрицательная оценка 9960_HK vs Рынок: Kindstar Globalgene Technology, Inc. значительно отстал от рынка на -12.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9960_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9960_HK с недельной волатильностью в -0.1648% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.83
P/S: 1.5293
Больше данных по 9960_HK

3.2. Выручка

EPS 0.0451
ROE 1.449%
ROA 1.1167%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.87%
Больше данных по 9960_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.6 HK$) выше справедливой (0.4231 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.6 HK$) выше справедливой на 73.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.83) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.83) выше чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.511) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.511) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5293) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5293) ниже чем у рынка в целом (2.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.49) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.49) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.69%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.69%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.449%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.449%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1167%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1167%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 450.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kindstar Globalgene Technology, Inc.

Перейти на форум акций "Kindstar Globalgene Technology, Inc." ⇨