Financial Markets by TradingView

HKSE: 9961_HK - Trip.com Group Limited

Доходность за полгода: +52.43%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (401.8 HK$) выше справедливой оценки (155.44 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.56% увеличился за 5 лет c 12.99%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Trip.com Group Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 2.1% -40.9% 3.4%
90 дней 13.5% -100% -4.6%
1 год 45.9% -100% 15%

Положительная оценка 9961_HK vs Сектор: Trip.com Group Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 145.9% за последний год.

Положительная оценка 9961_HK vs Рынок: Trip.com Group Limited превзошел рынок на 30.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9961_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9961_HK с недельной волатильностью в 0.8826% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.64
P/S: 3.48
Больше данных по 9961_HK

3.2. Выручка

EPS 16.57
ROE 8.46%
ROA 4.83%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.7%
Больше данных по 9961_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (401.8 HK$) выше справедливой (155.44 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (401.8 HK$) выше справедливой на 61.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.64) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.64) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2609) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2609) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.48) выше чем у сектора в целом (2.11).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.48) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (45.1) выше чем у сектора в целом (6.99).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (45.1) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.46%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.46%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.83%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.99% до 22.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 498.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Trip.com Group Limited

Перейти на форум акций "Trip.com Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме