1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.13%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (17.97%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущий уровень задолженности 0.1699% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.386%.
Текущая эффективность компании (ROE=25.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (6.96 HK$) выше справедливой оценки (4.89 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 01:52 Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?
![Apple, Microsoft, or Nvidia: Which Will Be the World's Most Valuable Company a Year From Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/59Gu1_0hz3002F8q4ZILsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/71b636669ff0dafab86b4ba9052cd0d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-microsoft-nvi...
источник:
24 Июнь 01:09 Cava Stock Has Soared 114% Thus Far in 2024: Is the Best Yet to Come?
![Cava Stock Has Soared 114% Thus Far in 2024: Is the Best Yet to Come?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DnZTbBuMQU6Pi_9BfmPLmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/c7031ce772f220c35cf366ba82f28de6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cava-stock-soared-1...
источник:
24 Июнь 00:51 What To Expect in the Markets This Week
![What To Expect in the Markets This Week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lxtm8vmCcPI6_sypNKaYtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/3193bd20dda09d631290f4cf019e09a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-markets-week...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Greentown Management Holdings Company Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 21.9% | -99.8% | -5.5% |
1 год | 18% | -99.8% | 14.8% |
9979_HK vs Сектор: Greentown Management Holdings Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 117.8% за последний год.
9979_HK vs Рынок: Greentown Management Holdings Company Limited превзошел рынок на 3.12% за последний год.
Стабильная цена: 9979_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9979_HK с недельной волатильностью в 0.3455% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.96 HK$) выше справедливой (4.89 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.96 HK$) выше справедливой на 29.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.29) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.29) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.92) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.92) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.17%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.17%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.1%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.1%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.13% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.91%) находятся на комфортном уровне.