1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.13%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-8.31%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 0.1997% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.386%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
- Цена (6.62 HK$) выше справедливой оценки (3.65 HK$)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Greentown Management Holdings Company Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2% | -100% | -0.3% |
90 дней | 37.6% | -100% | 5.9% |
1 год | -8.3% | -100% | 35.8% |
9979_HK vs Сектор: Greentown Management Holdings Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 91.68% за последний год.
9979_HK vs Рынок: Greentown Management Holdings Company Limited значительно отстал от рынка на -44.11% за последний год.
Стабильная цена: 9979_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9979_HK с недельной волатильностью в -0.1598% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.62 HK$) выше справедливой (3.65 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.62 HK$) выше справедливой на 44.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.93) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.93) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.17) выше чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.17) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.46) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.92) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.92) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.82%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.82%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.13% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.13%) находятся на комфортном уровне.