1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (23.85%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (-70.27%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
- Цена (0.11 HK$) выше справедливой оценки (0.0983 HK$)
- Текущий уровень задолженности 0.1073% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 часов назад 3 Great Mutual Fund Picks for Your Retirement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-great-mutual-fund...
источник:
5 часов назад 3 Funds to Boost Your Portfolio on Soaring Consumer Spending
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-funds-boost-portf...
источник:
6 часов назад Linklogis Announces 2023 Annual Results: Maintaining the Largest Market Share in China for 4 Consecutive Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/linklogis-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Central China Management Company Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -70.3% | -100% | 3.7% |
9982_HK vs Сектор: Central China Management Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 29.72% за последний год.
9982_HK vs Рынок: Central China Management Company Limited значительно отстал от рынка на -73.94% за последний год.
Стабильная цена: 9982_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9982_HK с недельной волатильностью в -1.3514% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.11 HK$) выше справедливой (0.0983 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.11 HK$) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.38) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.38) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8892) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8892) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.04) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.04) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 65.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (65.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.5%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.5%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.86%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.86%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 23.85% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 23.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 23.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (145.05%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке