1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-37.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (280.4 HK$) выше справедливой оценки (148.69 HK$)
- Дивиденды (1.5683%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 2.36% увеличился за 5 лет c 0.5371%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 21:58 Q1 Earnings Outperformers: Yum China (NYSE:YUMC) And The Rest Of The Traditional Fast Food Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
9 Июнь 17:58 Yum China Holdings Insider Ups Holding During Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yum-china-holdings-...
источник:
9 Июнь 17:53 Yum China's Popular Children's Day Promotions Highlight its Innovative Approach to IP Collaboration
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yum-chinas-popular-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yum China Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 5% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | -11% | -100% | -4.6% |
1 год | -37.2% | -100% | 15% |
9987_HK vs Сектор: Yum China Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 62.79% за последний год.
9987_HK vs Рынок: Yum China Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -52.23% за последний год.
Стабильная цена: 9987_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9987_HK с недельной волатильностью в -0.7157% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (280.4 HK$) выше справедливой (148.69 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (280.4 HK$) выше справедливой на 47%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.14) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.14) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.34) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.34) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5175) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5175) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (111.21) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (111.21) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1629.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1629.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.83%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.83%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.93%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.93%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5683% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5683% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5683% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.63%) находятся на комфортном уровне.