Financial Markets by TradingView

HKSE: 9988_HK - Alibaba Group Holding Limited

Доходность за полгода: +7.93%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 10.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.51%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (77.55 HK$) выше справедливой оценки (35.65 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3584%) меньше среднего по сектору (3.06%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alibaba Group Holding Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 4.1% -40.9% 3.4%
90 дней 6.9% -100% -4.6%
1 год -7.7% -100% 15%

Положительная оценка 9988_HK vs Сектор: Alibaba Group Holding Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 92.27% за последний год.

Отрицательная оценка 9988_HK vs Рынок: Alibaba Group Holding Limited значительно отстал от рынка на -22.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9988_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9988_HK с недельной волатильностью в -0.1487% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.89
P/S: 1.7435
Больше данных по 9988_HK

3.2. Выручка

EPS 3.8
ROE 7.44%
ROA 4.21%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.78%
Больше данных по 9988_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (77.55 HK$) выше справедливой (35.65 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (77.55 HK$) выше справедливой на 54%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.89) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.89) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5153) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5153) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7435) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7435) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.28) выше чем у сектора в целом (6.99).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.28) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.25%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.44%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.44%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.21%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.21%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 17.51% до 10.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 251.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3584% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3584% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3584% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Alibaba Group Holding Limited

Перейти на форум акций "Alibaba Group Holding Limited" ⇨

9.1. Последние комментарии

26 Июнь 2023 11:57

Думаю, что после реорганизации и распределения в марте на 6 независимых отраслей пошёл такой скачок. При этом, статус листинга на крупнейших мировых биржах не изменился. К тому же, после государственных антимонопольных санкций вроде бы перестали их "давить", акции только растут, есть смысл докупить.

ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме