Financial Markets by TradingView

HKSE: 9988_HK - Alibaba Group Holding Limited

Доходность за полгода: +18.49%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-18.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 10.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.51%.

Минусы

  • Цена (77.55 HK$) выше справедливой оценки (35.65 HK$)
  • Дивиденды (1.3066%) меньше среднего по сектору (3.66%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Похожие компании

Meituan

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Fast Retailing Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alibaba Group Holding Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -1.1% -97.6% -0.5%
90 дней 16.3% -100% -13.2%
1 год -18.5% -100% 0.8%

Положительная оценка 9988_HK vs Сектор: Alibaba Group Holding Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 81.5% за последний год.

Отрицательная оценка 9988_HK vs Рынок: Alibaba Group Holding Limited значительно отстал от рынка на -19.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9988_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9988_HK с недельной волатильностью в -0.3557% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.89
P/S: 1.7435
Больше данных по 9988_HK

3.2. Выручка

EPS 3.8
ROE 7.44%
ROA 4.21%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.78%
Больше данных по 9988_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (77.55 HK$) выше справедливой (35.65 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (77.55 HK$) выше справедливой на 54%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.89) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.89) ниже чем у рынка в целом (27.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5153) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5153) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7435) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7435) ниже чем у рынка в целом (2.89).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.28) выше чем у сектора в целом (7.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.28) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.24%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8298%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.44%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.44%) выже чем у рынка в целом (6.05%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.21%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.21%) выже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 17.51% до 10.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 251.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3066% ниже средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3066% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3066% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Alibaba Group Holding Limited

Перейти на форум акций "Alibaba Group Holding Limited" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

26 Июнь 2023 11:57

Думаю, что после реорганизации и распределения в марте на 6 независимых отраслей пошёл такой скачок. При этом, статус листинга на крупнейших мировых биржах не изменился. К тому же, после государственных антимонопольных санкций вроде бы перестали их "давить", акции только растут, есть смысл докупить.

ответить ответить