1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-37.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.64 HK$) выше справедливой оценки (5.93 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 21.47% увеличился за 5 лет c 1.7133%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 14:09 Baozun (BZUN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baozun-bzun-q4-2023...
источник:
8 Июль 07:14 Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baozun-inc-nasdaq-b...
источник:
8 Июль 06:22 Loss-Making Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) Expected To Breakeven In The Medium-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/loss-making-baozun-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Baozun Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 12.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -37.5% | -100% | 3.7% |
9991_HK vs Сектор: Baozun Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 62.52% за последний год.
9991_HK vs Рынок: Baozun Inc. значительно отстал от рынка на -41.15% за последний год.
Стабильная цена: 9991_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9991_HK с недельной волатильностью в -0.7207% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.64 HK$) выше справедливой (5.93 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.64 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2028) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2028) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1347) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1347) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.16) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.16) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.81%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.81%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.7%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.7%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке