Financial Markets by TradingView

HKSE: 9992_HK - Pop Mart International Group Limited

Доходность за полгода: +97.56%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (123.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.77%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (38.05 HK$) выше справедливой оценки (8.1 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5078%) меньше среднего по сектору (3.06%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pop Mart International Group Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -2.4% -2.8% 1.6%
90 дней 32.8% -100% -5.7%
1 год 123.8% -100% 14.6%

Положительная оценка 9992_HK vs Сектор: Pop Mart International Group Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 223.82% за последний год.

Положительная оценка 9992_HK vs Рынок: Pop Mart International Group Limited превзошел рынок на 109.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9992_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9992_HK с недельной волатильностью в 2.38% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.95
P/S: 3.77
Больше данных по 9992_HK

3.2. Выручка

EPS 0.8637
ROE 14.69%
ROA 11.67%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.79%
Больше данных по 9992_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (38.05 HK$) выше справедливой (8.1 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (38.05 HK$) выше справедливой на 78.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.95) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.95) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.05) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.05) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.77) выше чем у сектора в целом (2.11).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) выше чем у сектора в целом (6.99).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 413.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (413.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.69%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.69%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.67%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.67%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.77% до 6.91%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 63.64% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5078% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5078% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5078% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.24%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Pop Mart International Group Limited

Перейти на форум акций "Pop Mart International Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме