Financial Markets by TradingView

HKSE: 9995_HK - RemeGen Co., Ltd.

Доходность за полгода: +18.12%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-42.17%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.1 HK$) выше справедливой оценки (22.42 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.56% увеличился за 5 лет c 0.6283%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-35.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

RemeGen Co., Ltd. Healthcare Индекс
7 дней 53% -100% 3.8%
90 дней -9.4% -100% -13.1%
1 год -42.2% -80.2% 3.7%

Положительная оценка 9995_HK vs Сектор: RemeGen Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 38.02% за последний год.

Отрицательная оценка 9995_HK vs Рынок: RemeGen Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -45.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9995_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9995_HK с недельной волатильностью в -0.8109% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 72.95
P/S: 15.36
Больше данных по 9995_HK

3.2. Выручка

EPS -2.99
ROE -35.91%
ROA -26.17%
ROIC 0%
Ebitda margin -104.94%
Больше данных по 9995_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (25.1 HK$) выше справедливой (22.42 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.1 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.95) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.95) выше чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.81) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.36) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.36) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-34.17) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-34.17) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.79%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (47.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35.91%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35.91%) ниже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.17%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.17%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.6283% до 2.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -9.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям RemeGen Co., Ltd.

Перейти на форум акций "RemeGen Co., Ltd." ⇨