Imperial Oil Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (53.27%) выше чем средняя по сектору (-95.75%).- Текущий уровень задолженности 10.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.49%.
Минусы
Цена (71.27 $) выше справедливой оценки (13.87 $)- Дивиденды (2.51%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:14 Imperial to hold 2024 First Quarter Earnings Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imperial-hold-2024-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Imperial Oil Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 2.6% | -96.8% | -0.6% |
| 90 дней | 25.4% | -96.5% | 9.1% |
| 1 год | 53.3% | -95.7% | 31.7% |
IMO vs Сектор: Imperial Oil Limited превзошел сектор "Energy" на 149.02% за последний год.
IMO vs Рынок: Imperial Oil Limited превзошел рынок на 21.61% за последний год.
Стабильная цена: IMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMO с недельной волатильностью в 1.0244% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.27 $) выше справедливой (13.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.27 $) выше справедливой на 80.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.54) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.54) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9423) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9423) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6274) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6274) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.23%) ниже средней доходности за 5 лет (24.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.23%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.09%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.09%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.17%) выже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.17%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.51% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.51% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.72%) находятся на не комфортном уровне.
