NYSE: IMO - Imperial Oil Limited

Доходность за полгода: +23.35%
Сектор: Energy

Отчетность Imperial Oil Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			19.31	16.64	29.25	28.78		32.82
Выручка, млрд $	27.45	34.41	31.68	19.83	36.3	43.37	51.94	50.37
Чистая прибыль, млрд $	0.49	2.39	2.17	-1.79	2.39	5.56	6.73	4.83
EV, млрд $		20.05	18.95	14.95	22.26	24.42	25.97	34.14
EBIT, млрд $		3.29	2.01	-2.36	36.3	7.04	29.92	6.29
EBITDA, млрд $	2.83	4.85	3.58	0.796	38.21	8.47	31.66	8.18
FCF, млрд $	1.77	2.51	2.75	-0.0675	4.22	6.79	5.91	1.9262
Операционный денежный поток, млрд $	2.76	4.05	4.36	0.77	5.29	7.94	7.35	3.69
Баланс стоимость, млрд $	24.71	25.31	23.89	20.67	20.99	23.01	22.95	16.27
Операционная прибыль, млрд $	0.361	3.26	2.01	-2.36	36.3	7.04	29.92	6.29
Операционные расходы, млрд $	1.076	0.9579	0.932	0.7275	0.7879	0.6721	-7.34	5.25
CAPEX, млрд $	0.993	1.54	1.61	0.8375	1.07	1.16	1.44	1.7641

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	8.2	7.66	6.21	3.3	5.47	6.03	7	7.54	10.23	11.77	12.01	16.32	15.95	10.48	9.18	11.17	14.02	13.24
Чистая прибыль, млрд $	0.42	0.27	-0.19	-0.53	0	-1.15	0.392	0.366	0.908	0.813	1.11	2.35	2.13	1.31	0.9456	0.675	1.6126	1.3783
EV, млрд $											26.02	27.17	20.62	22.99	25.54	23.07	23.46	33.33
EBIT, млрд $											12.01	3.08	15.95	1.71	9.18	8.58	14.02	1.7569
EBITDA, млрд $	0.98	0.82	0.24	-0.28	0.44	3.28	1.01	0.904	1.68	1.678	12.42	3.52	16.53	2.06	9.56	1.32	14.5	2.25
FCF, млрд $	0.96	0.63	0.11	-1.02	0.73	0.105	0.878	0.611	1.67	1.208	1.52	2.29	2.82	1.75	-0.9471	0.386	1.9863	1.1287
Операционный денежный поток, млрд $									1.947	1.632	1.81	2.62	3.24	2.12	-0.6221	0.6589	2.38	1.9399
Баланс стоимость, млрд $									21.76	21.66	21.1	21.44	23.37	23.01	22.95	22.89	23.98	16.47
Операционная прибыль, млрд $	1.38	1.02	0.42	-0.82	0.88	0.32	1.05	0.852	1.95	1.126	12.01	3.08	15.95	1.71	9.18	0.885	14.02	1.7569
Операционные расходы, млрд $									0.182	0.241	0.215	0.1873	0.22	0.1955	-7.94	-7.94	-11.91	1.3914
CAPEX, млрд $	0.42	0.4	0.47	0.41	0.41	2	0.494	0.45	0.488	0.424	0.2879	0.3248	0.4159	0.3728	0.3251	0.453	0.3898	0.8112

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.195	1.02	1.69	0.7439	2.08	3.85	3.84	0.6327
Short Term Investments				0.7405			0.1026
Total Receivables		2.54	2.58	1.8	3.63	4.71	3.32	3.28
Товарно материальные запасы		1.838	1.912	1.834	1.7	2.29	2.76	2.16
Амортизация, млрд		1.5165	1.5294	3.07	1.8565	1.3978	1.9081	1.8847
Total Current Assets		5.44	6.12	4.29	7.41	10.83	9.33	6.08
Чистые активы, млрд	24.44	5.53	6.23	4.37	7.54	11.02	10.99	30.94
Активы, млрд	41.6	42.84	41.52	36.69	39.38	44.68	44.57	30.17
Short Term Debt		0.2051	0.2214	0.2152	0.1158	0.1231	0.1228	0.1523
Long Term Debt		5.05	4.8	4.7	4.8	4.07	4.05	2.52
Задолженность, млрд	17.17	17.53	17.63	16.03	18.39	21.67	21.62	13.9
Чистый долг, млрд	4.01	4.33	3.56	4.35	3.06	0.5718	3.97	2.54
Долг, млрд	0.202	5.35	5.25	5.09	5.14	4.42	7.81	3.17

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.53	1.72	1.39	0.23	0.82	0.77	1.47	0.776	1.88	2.15	2.98	2.8	3.75	3.85	3.84	2.38	2.44	0.6405
Short Term Investments															0.1026
Total Receivables											4.99	6.49	5.28	4.71	4.27	4.4	-0.6759	3.32
Товарно материальные запасы											2.01	2.09	2.32	2.29	2.76	2.24	0.3918	2.19
Амортизация, млрд												0.4278	0.5654	0.3426	0.3611	0.3338	0.4784	0.4938
Total Current Assets											9.97	11.39	11.33	10.83	9.33	8.92	1.3729	6.15
Чистые активы, млрд									21.21	21.74	10.15	11.6	11.53	11.02	10.99	29.28	30.6
Активы, млрд									40.88	40.78	41.49	43.78	45.03	44.68	44.57	40.46	-0.1924	30.54
Short Term Debt											0.1135	0.1169	0.1256	0.1231	0.1228	0.1172	0.1219	0.1542
Long Term Debt											4.7	4.83	4.16	4.07	4.05	3.86	4.05	2.56
Задолженность, млрд									19.67	19.05	20.39	22.35	21.66	21.67	21.62	17.58	-2.18	14.07
Чистый долг, млрд									3.47	3.17	2.05	2.36	0.7386	0.5718	3.97	1.8202	-2.44	2.57
Долг, млрд	4.14	4.6	3.47	3.4	3.46	3.38	3.93	4.65	5.95	5.32	5.03	5.16	4.48	4.42	7.81	6.23	4.28	3.21

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																						0.5794	2.95	2.83	-2.44	3.36	8.67	11.53		8.39
Цена акции ао	1.0556	0.875	0.838	1.1481	1.1944	1.3796	1.2778	1.4444	1.4815	1.8843	2	1.7176	1.1991	1.2639	1.25	1.2778	1.6296	2.24	6.08	7.79	8.73	9.42	9	13.56	20.1	32.18	37.68	55.02	30.11	37.23	37.09	42.55	45.52	43.21	45.74	31.32	33.69	31.19	32.17	25.24	18.99	32.9	56.23	49.73	56.82	71.27
Число акций ао, млн																																						845	810	765	735	713	641	426.94		421.7
FCF/акцию																																						2.09	4.09	4.74	-0.1212	7.81	13.96	13.36		4.57

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.56	0.36	-0.25	-0.72	-1.56	0.53	0.51	1.31	1.18	1.65	3.54	3.39	2.17	1.62	1.16	2.78	2.49
FCF/акцию								2.38	1.7533	2.99	4.55	5.94	3.82	-2.14	0.6595	4.62	2.75

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.9816	9.84	8.8	-8.04	11.49	25.28	29.29		25.09	17.88
ROA, %	1.1771	5.8	5.13	-4.58	6.29	13.23	15.08		13.17	7.93
ROS, %						11.22	12.82	9.59	9.59	11.73
ROCE, %		8.48	5.43	-7.06	106.7	19.8	84.37		24.85	19.89
Рентаб EBITDA, %	10.32	14.09	11.3	4.01	105.26	19.54	60.96		16.24	25.10
Чистая рентаб, %	1.78	6.95	6.83	-9.04	6.59	12.82	12.96		9.59	12.24
Operation Margin, %							16.23	12.49	12.49	15.28

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					4.23	3.81	5.43	11.33	9.97	5.95	4.21	2.2	6.95	6.1	17.88
ROA, %					2.28	1.9913	2.75	5.51	4.79	2.92	2.12	1.1981	7.83	3.7	7.93
ROCE, %							36.11	9.13	46.59	4.93	26.12	24.94	52.08	5.3	19.89
Рентаб EBITDA, %	7.96	54.3	14.38	11.99	16.39	14.26	103.36	21.55	103.65	19.64	104.04	11.8	103.41	17	25.10
Чистая рентаб, %					9.38	6.91	9.25	14.4	13.34	12.48	10.3	5.71	11.5	10.41	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9609	0.4567	0.4857	0.5348	0.5288	0.5499	0.4237		0.6274	1.47
P/BV		0.621	0.6442	0.513	0.9146	1.0364	0.9588		1.9423	2.02
P/E	53.83	6.57	7.11	18.68	8.02	4.29	3.27		6.54	14.00
P/FCF							4.94	17.04	17.04	10.59
E/P							0.1661	0.1472	0.1472	0.10
EV/EBITDA	10.73	4.14	5.29	18.78	0.5825	2.88	0.8203		4.17	6.08
EV/S							0.5542	0.6778	0.6778
Debt/EBITDA	1.8386	1.1045	1.4659	6.4	0.1345	0.5217	0.5211	0.3875	0.3875	1.62
Netdebt/Ebitda							0.0674	0.3105	0.3105	1.02
Debt/Ratio							0.0989	0.1051	0.1051	0.21
Debt/Equity							0.1399	0.1025	0.1025	0.83
Debt/Net Income							0.7945	0.6563	0.6563	3.41
Бета				2.09	2.11	1.92	0.1042	3.35	3.35	0.86
Индекс Альтмана					2.1	22.49	35.63	11.02	11.02	4.26

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7983	0.7005	0.6219	0.5174	0.3759	0.4359	0.4445	0.5135	0.6248	0.7086	1.47
P/BV			1.1366	1.1575	0.8508	0.9742	0.9401	0.9285	13.03	1.8675	2.02
P/E	42.24	10.02	7.91	4.93	3.26	3.46	3.45	4.71	6.09	7.21	14.00
EV/EBITDA	6.28	5.16	1.5742	1.4175	0.605	0.6658	0.8067	0.6433	0.6708	0.9474	6.08
Debt/EBITDA	3.18	3.17	0.4049	1.4664	0.2713	2.15	0.8168	0.4606	0.2959	1.4263	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																					0.524	0.5911	0.621	0.6262	0.6817	0.6448	0.8216			0.5888
Дивиденд					0.0444	0.1388	0.1776	0.0678	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5333	0.2112	0.2279	0.2444	0.2462	0.2501	0.26	0.275	0.28	0.2899	0.2932	0.3133	0.32	0.35	0.362	0.382	0.4123	0.4471	0.4803	0.4688	0.4706	0.4184	0.4491	0.4852	0.5588	0.6373	0.6667	0.8237	1.12	1.4339	0.446	1.4339
Див доход, ао, %	0	0	0	0	3.75	12.44	14.34	4.69	16.87	13.27	13.11	14.56	20.85	19.78	46.66	20.44	16.87	13.66	5.05	4	3.72	3.11	2.99	2.14	1.4587	0.9735	0.8493	0.7138	1.2288	0.9777	1.1116	1.0508	1.1254	1.089	1.0289	1.3359	1.333	1.5556	1.8727	2.45	3.48	2.38	1.9993	2.51	2.22	2.51	4.57
Дивиденды / прибыль, %																																						106.94	24.72	28.68		28.48	11.59	12.21		16.72	63.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.195	0.188	0.1752	0.2224	0.2378	0.1599	0.2016	0.3795	0.2941	0.2135
Дивиденды / прибыль, %	21.48	23.12	15.77	9.46	11.18	12.22	21.31	77.48	18.24	15.49	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.042	0.0083	0.0364	0.0077	0.0058	0.0341	0.0656		0.0334
Расходы на обслуживание долга	0.078	0.1116	0.0915	0.0618	0.0521	0.0455	7.98		0.0505
Всего задолженность		3.96	4.6	3.38
Персонал, чел					5800	5400	5300	5300

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.002	0.001	0.0019	0.0078	0.0063	0.022	0.0296	0.0189	0.0342
Расходы на обслуживание долга	0.005	0.022	0.0066	0.0107	0.0168	0.0197	7.94	0.0116	0.0191	0.0133

Investing Port

NYSE: IMO - Imperial Oil Limited

Отчетность Imperial Oil Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное