1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.98%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 10.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.49%.
Минусы
Цена (68.21 $) выше справедливой оценки (60.94 $)
Дивиденды (2.51%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=25.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 15:11 Imperial renews annual normal course issuer bid
![Imperial renews annual normal course issuer bid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hmBPP0hFvK_.puA4SuCkTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8c786b1ce9ec1ccb2b0623f3722a5693.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imperial-renews-ann...
источник:
29 Июнь 13:58 Forget Shale: Canada’s Oil Sands Are Having Their Moment
![Forget Shale: Canada’s Oil Sands Are Having Their Moment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.QyZ7yciCX7hNWwOJvqnmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/74bf03540b693799b1a10d1c85894540.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/96f74733-97a2-3009-930...
источник:
22 Июнь 14:33 An Intrinsic Calculation For Imperial Oil Limited (TSE:IMO) Suggests It's 50% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For Imperial Oil Limited (TSE:IMO) Suggests It's 50% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2SQ2ThYMJz2UWftzB6vA8A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5a12595fe0f9b8e2072084c2db6835b6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Imperial Oil Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -0.6% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 34% | -72.5% | 15% |
IMO vs Сектор: Imperial Oil Limited превзошел сектор "Energy" на 106.5% за последний год.
IMO vs Рынок: Imperial Oil Limited превзошел рынок на 18.97% за последний год.
Стабильная цена: IMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMO с недельной волатильностью в 0.6535% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (68.21 $) выше справедливой (60.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.21 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9756) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9756) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6382) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6382) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.09%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.09%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.17%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.17%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.51% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.51% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.72%) находятся на не комфортном уровне.