Iron Mountain Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (41.29%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).- Текущая эффективность компании (ROE=43.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
Цена (77.26 $) выше справедливой оценки (5.17 $)- Дивиденды (3.83%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 84.66% увеличился за 5 лет c 68.69%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:52 Sticky Inflation Delays Rate Cut Expectations: 5 Low-Beta Picks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sticky-inflation-de...
источник:
6 Апреля 04:44 11 Overvalued Stocks Insiders are Dumping Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-overvalued-stock...
источник:
30 Марта 03:48 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy at a Discount
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Iron Mountain | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 2.9% | -100% | -0.6% |
| 90 дней | 12.9% | -99.9% | 9.1% |
| 1 год | 41.3% | -99.9% | 31.7% |
IRM vs Сектор: Iron Mountain превзошел сектор "Real Estate" на 141.24% за последний год.
IRM vs Рынок: Iron Mountain превзошел рынок на 9.64% за последний год.
Стабильная цена: IRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRM с недельной волатильностью в 0.7941% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (77.26 $) выше справедливой (5.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (77.26 $) выше справедливой на 93.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (110.69) выше чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (110.69) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (52.33) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (52.33) выше чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-68.2%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-68.2%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.44%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.44%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0962%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0962%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.06%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.83% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (400.39%) находятся на не комфортном уровне.
