Калужская сбытовая компания Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 47.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.83%.
Минусы
Цена (33.3 ₽) выше справедливой оценки (3.64 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (61.65%) ниже чем средняя по сектору (163.01%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Калужская сбытовая компания | Энергосбыт | Индекс | |
| 7 дней | 0.2% | 3% | -0.5% |
| 90 дней | -6.7% | -11.7% | 8.9% |
| 1 год | 61.7% | 163% | 30.9% |
KLSB vs Сектор: Калужская сбытовая компания значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -101.36% за последний год.
KLSB vs Рынок: Калужская сбытовая компания превзошел рынок на 30.7% за последний год.
Стабильная цена: KLSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KLSB с недельной волатильностью в 1.1856% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.3 ₽) выше справедливой (3.64 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.3 ₽) выше справедливой на 89.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30) выше чем у сектора в целом (16.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.47) выше чем у сектора в целом (2.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.47) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.12) ниже чем у сектора в целом (0.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.12) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (8.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8%) ниже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7%) ниже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.4%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.4%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
