1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 48.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.82%.
Минусы
- Цена (25.17 ₽) выше справедливой оценки (4.47 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-36.73%) ниже чем средняя по сектору (-34.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Калужская сбытовая компания | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4% | 2.9% | 2.6% |
| 90 дней | -6.4% | -3.4% | -10.2% |
| 1 год | -36.7% | -34.2% | -7.3% |
KLSB vs Сектор: Калужская сбытовая компания незначительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -2.52% за последний год.
KLSB vs Рынок: Калужская сбытовая компания значительно отстал от рынка на -29.44% за последний год.
Стабильная цена: KLSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KLSB с недельной волатильностью в -0.7063% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.17 ₽) выше справедливой (4.47 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.17 ₽) выше справедливой на 82.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.03) выше чем у сектора в целом (12.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.03) выше чем у рынка в целом (14.24).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7804) ниже чем у сектора в целом (70.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7804) ниже чем у рынка в целом (11.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0828) ниже чем у сектора в целом (0.6954).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0828) ниже чем у рынка в целом (1.8547).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.27) ниже чем у сектора в целом (9.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.27) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.07%) ниже чем у сектора в целом (9.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.07%) ниже чем у рынка в целом (66.98%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7176%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7176%) ниже чем у рынка в целом (17.64%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.4%) ниже чем у сектора в целом (10.65%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.4%) ниже чем у рынка в целом (16.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
