КМЗ Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (31.22%) выше чем средняя по сектору (28.89%).
Минусы
Цена (1778 ₽) выше справедливой оценки (216.62 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2%).
- Текущий уровень задолженности 33.72% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.17%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Марта 06:26 Кингисеппский машзавод импортозаместил подшипники для дизельных двигателей и газотурбинных установок
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| КМЗ | Машиностроение | Индекс | |
| 7 дней | -3.4% | -1.9% | -0.6% |
| 90 дней | -15.4% | -10.5% | 9.1% |
| 1 год | 31.2% | 28.9% | 31.7% |
KMEZ vs Сектор: КМЗ превзошел сектор "Машиностроение" на 2.32% за последний год.
KMEZ vs Рынок: КМЗ незначительно отстал от рынка на -0.4363% за последний год.
Стабильная цена: KMEZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMEZ с недельной волатильностью в 0.6003% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1778 ₽) выше справедливой (216.62 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1778 ₽) выше справедливой на 87.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16) ниже чем у сектора в целом (91.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8101) выше чем у сектора в целом (-5.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8101) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (2.71).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.4) выше чем у сектора в целом (-15.02).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-63.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (11.17%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) выже чем у сектора в целом (0.1867%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.57%) выже чем у сектора в целом (2.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.57%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
