1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.3%) выше чем средняя по сектору (-21.59%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-59.15%)
Минусы
Цена (1454 ₽) выше справедливой оценки (175.34 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.1085%).
Текущий уровень задолженности 33.72% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Март 06:26 Кингисеппский машзавод импортозаместил подшипники для дизельных двигателей и газотурбинных установок
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
КМЗ | Машиностроение | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.8% | -3.7% | 3.8% |
90 дней | -18.2% | -39.1% | -13.1% |
1 год | -9.3% | -21.6% | 3.7% |
KMEZ vs Сектор: КМЗ превзошел сектор "Машиностроение" на 12.3% за последний год.
KMEZ vs Рынок: КМЗ значительно отстал от рынка на -12.96% за последний год.
Стабильная цена: KMEZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMEZ с недельной волатильностью в -0.1788% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1454 ₽) выше справедливой (175.34 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1454 ₽) выше справедливой на 87.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16) ниже чем у сектора в целом (598.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8101) ниже чем у сектора в целом (82.25).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8101) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (98.57).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.4) выше чем у сектора в целом (-1689.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.4) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5375%) ниже средней доходности за 5 лет (37.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5375%) ниже доходности по сектору (-111.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.17%) выже чем у сектора в целом (-59.15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (10.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.57%) выже чем у сектора в целом (1.64%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.57%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.1085%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке