Анализ компании КМЗ
1. Резюме
Плюсы
- Цена (1188 ₽) меньше справедливой цены (2297.56 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=5.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-52.37%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9642%).
- Доходность акции за последний год (-41.59%) ниже чем средняя по сектору (-24.73%).
- Текущий уровень задолженности 33.72% увеличился за 5 лет c 0.1321%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 января 14:01 Комиссии отступают
17 декабря 11:13 📰«КМЗ» Решения совета директоров
26 ноября 15:05 📰«КМЗ» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2.3. Рыночная эффективность
| КМЗ | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.6% | 7.3% | -1.4% |
| 90 дней | 2.9% | 20.3% | 8.1% |
| 1 год | -41.6% | -24.7% | -10.3% |
KMEZ vs Сектор: КМЗ значительно отстал от сектора "Машиностроение" на -16.86% за последний год.
KMEZ vs Рынок: КМЗ значительно отстал от рынка на -31.32% за последний год.
Стабильная цена: KMEZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMEZ с недельной волатильностью в -0.7999% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1188 ₽) ниже справедливой (2297.56 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1188 ₽) ниже справедливой на 93.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16) выше чем у сектора в целом (12.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.81) ниже чем у сектора в целом (3.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.81) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4) выше чем у сектора в целом (0.7348).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.4) выше чем у сектора в целом (-27.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.4) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.17%) выже чем у сектора в целом (-52.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.57%) ниже чем у сектора в целом (4.66%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.57%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9642%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
