MOEX: KMAZ - КАМАЗ

Доходность за полгода: -40.7%
Сектор: Машиностроение

КАМАЗ

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 8.39 12.02 -30.14% 3.63 131.18%
P/S 0.367 0.7348 -50.06%
P/BV 1.19 3.62 -67.22%
P/FCF 3.93 -7.08 -155.42%
Ev/Ebitda 7.45 -27.55 -127.04%
Ev/S 0.5971 157.62 -99.62%
Ev/FCF 8.09 -1673.75 -100.48%
E/P 0.1509 0.0995 51.73%
IP Value Score
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 8.01 5.18 54.57% 7.8 2.67%
ROE 15.75 -52.37 -130.07%
ROA 4.04 9.01 -55.22%
ROIC 5.33 4.66 14.28%
ROS 4.37 9.6 -54.48%
ROCE 8.81 10.27 -14.19%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.93 -12.73 -138.68% 4.32 13.94%
Nеt Debt/Ebitda 2.87 -7.66 -137.48%
Debt/Ratio 0.3154 0.2244 40.54%
Debt/Equity 1.31 2.33 -43.62%
Debt/Net Income 9.03 -0.4691 -2024.78%
IP Debt Score
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.21/10
 1.21 0.9642 25.49% 0.8686 39.31%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.3333 200%
DSI 0.5714 0.3571 60%
Средний рост дивидендов 14.32 14.74 -2.87%
Средний процент за 5 лет 0.8686 0.7451 16.57%
Средний процент для выплат 32.76 5.74 470.18%
Разница со средней разницей по сектору 0.2458
IP Dividend Score
3.7/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 99.46 63.35 57%
Импульс роста Ebitda 5 лет 172.51 1.21 14157.02%
Импульс роста Net Income 5 лет -929 -128.75 621.55%
Импульс роста FCF 5 лет -306.53 -84.54 262.59%
Импульс роста EPS 5 лет -961.05 429.8 -323.6%
IP Growth Score
3.8/10
IP Score
4.81/10

Похожие компании

ИРКУТ

Звезда

ГАЗ

ОВК