Анализ компании КАМАЗ
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.21%) больше среднего по сектору (0.9642%).
- Текущий уровень задолженности 31.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.82%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-52.37%)
Минусы
- Цена (117.5 ₽) выше справедливой оценки (90.93 ₽)
- Доходность акции за последний год (-36.76%) ниже чем средняя по сектору (-5.19%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| КАМАЗ | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5.9% | -0.9% | -4.3% |
| 90 дней | 13.9% | 47.7% | 11.8% |
| 1 год | -36.8% | -5.2% | -8.3% |
KMAZ vs Сектор: КАМАЗ значительно отстал от сектора "Машиностроение" на -31.57% за последний год.
KMAZ vs Рынок: КАМАЗ значительно отстал от рынка на -28.46% за последний год.
Стабильная цена: KMAZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMAZ с недельной волатильностью в -0.7069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (117.5 ₽) выше справедливой (90.93 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (117.5 ₽) выше справедливой на 22.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.39) ниже чем у сектора в целом (12.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.39) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.19) ниже чем у сектора в целом (3.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.19) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.367) ниже чем у сектора в целом (0.7348).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.367) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) выше чем у сектора в целом (-27.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (78.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.75%) выже чем у сектора в целом (-52.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.75%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.04%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.04%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.33%) выже чем у сектора в целом (4.66%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.21% выше средней по сектору '0.9642%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.36%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям КАМАЗ
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Добрый день! Много факторов влияет на рост акций. Проанализируйте текущую ситуацию на рынке грузовых автомобилей, изучите финансовые показатели. Так же следите за новостями в отрасли и текущую ситуацию в мире. На данный момент предпосылок к росту я не вижу!
За последнее время акции очень серьезно выросли. Стоит ли заходить сейчас или ждать спада? Будет ли он вообще или возможен дальнейший рост?
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
17.03.2025
Пум пум пум) Я так понимаю, все соскучились по раскладу. 😁Успокаиваю, никуда он не делся , просто отпуск быстро перетёк в работу) 😉 А ещё давайте с вами договоримся, что реакции вы будете ставить на все посты. Так я вижу вашу обратную связь ,а вы получаете полезную информацию. 😅 А то может ещё подумаю, возвращаться из отпуска в следующий раз или нет....
Подробнее
Терпеть прибыль становится все сложнее. К чему готовиться инвестору
Траектория ключевой ставки и геополитика — это, пожалуй, сейчас главные факторы неопределённости на рынке. Почти любая новость по этим темам тут же приводит к волатильности и страхе, уйти в глубокую коррекцию.
Важной новостью прошедших выходных стало заявление Трампа, что он общался с Путиным....
Подробнее
🛠️ Почему падает КАМАЗ? И в чем проблема представителей ВПК?
Казалось бы, наступило “золотое” время для оборонных компаний, которые до 2022 находились в достаточно плачевном состоянии. Но в реальности лучше не стало. Перенос контрактов, нехватка деталей, трудности с ремонтом, дефицит кадров, импортозамещение – это лишь часть проблем, с которыми столкнулись представители отечественного ОПК....
Подробнее
Все блоги ⇨
