Анализ компании КАМАЗ
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.21%) больше среднего по сектору (0.9642%).
- Текущий уровень задолженности 31.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.82%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-52.37%)
Минусы
- Цена (114 ₽) выше справедливой оценки (90.89 ₽)
- Доходность акции за последний год (-42.57%) ниже чем средняя по сектору (-12.13%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 декабря 01:22 Hines оставляет аутлеты
17 декабря 17:28 В РФ продажи грузовиков могут упасть на 23% в 2025 году – Камаз
2.3. Рыночная эффективность
| КАМАЗ | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 9.2% | 14.8% | 1.5% |
| 90 дней | -9% | -4.2% | 1.2% |
| 1 год | -42.6% | -12.1% | -9.8% |
KMAZ vs Сектор: КАМАЗ значительно отстал от сектора "Машиностроение" на -30.44% за последний год.
KMAZ vs Рынок: КАМАЗ значительно отстал от рынка на -32.75% за последний год.
Стабильная цена: KMAZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMAZ с недельной волатильностью в -0.8186% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (114 ₽) выше справедливой (90.89 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114 ₽) выше справедливой на 20.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.39) ниже чем у сектора в целом (12.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.39) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.19) ниже чем у сектора в целом (3.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.19) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.367) ниже чем у сектора в целом (0.7348).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.367) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) выше чем у сектора в целом (-27.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (78.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.75%) выже чем у сектора в целом (-52.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.75%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.04%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.04%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.33%) выже чем у сектора в целом (4.66%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.21% выше средней по сектору '0.9642%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.21% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.36%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2021 | Daimler AG Портфельный инвестор |
Продажа | 106.2 | 11 266 200 000 | 106 084 434 |
| 28.09.2021 | Daimler Truck AG Портфельный инвестор |
Продажа | 106.2 | 11 266 200 000 | 106 084 434 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям КАМАЗ
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Добрый день! Много факторов влияет на рост акций. Проанализируйте текущую ситуацию на рынке грузовых автомобилей, изучите финансовые показатели. Так же следите за новостями в отрасли и текущую ситуацию в мире. На данный момент предпосылок к росту я не вижу!
За последнее время акции очень серьезно выросли. Стоит ли заходить сейчас или ждать спада? Будет ли он вообще или возможен дальнейший рост?
9.2. Последние блоги
🛠️ Почему падает КАМАЗ? И в чем проблема представителей ВПК?
Казалось бы, наступило “золотое” время для оборонных компаний, которые до 2022 находились в достаточно плачевном состоянии. Но в реальности лучше не стало. Перенос контрактов, нехватка деталей, трудности с ремонтом, дефицит кадров, импортозамещение – это лишь часть проблем, с которыми столкнулись представители отечественного ОПК....
Подробнее
⚡️ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
08.11.2024
🇷🇺 Пропустила несколько раскладов, поэтому у меня сегодня лирика ) Рынок дождался позитива, 😅 правда, адекватных людей всё меньше — осень. В последнее время есть ощущение, что инвестсообщество, от аналитиков до блогеров, просто начали нести чушь от скуки....
Подробнее
По завершению торгов субботы индекс МосБиржи #IMOEX составил 2594,38 пункта, индекс РТС - 837,81 пункта (+0,7%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.
#важно
📈 Совокупный объем торгов на «Московской бирже» в октябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года, достигнув 140,1 трлн рублей....
Подробнее
Все блоги ⇨
