MOEX: KMAZ - КАМАЗ

Доходность за полгода: -22.96%
Сектор: Машиностроение

Скачать отчет:

Word ,

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1%) больше среднего по сектору (0.2%).
Доходность акции за последний год (9.92%) выше чем средняя по сектору (-34.87%).
Текущий уровень задолженности 31.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.17%)

Минусы

Цена (187.2 ₽) выше справедливой оценки (98.4 ₽)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 час назад "КАМАЗ" в I квартале в 6 раз сократил чистую прибыль по РСБУ до 1,4 млрд рублей

17 Апреля 15:26 Поставщик компонентов из Гонконга пригрозил банкротством заводу "Москвич"

15 Апреля 12:58 «Дочка» Auchan рассталась с недвижимостью

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	КАМАЗ	Машиностроение	Индекс
7 дней	1.8%	-49.2%	0.4%
90 дней	-6%	-53.4%	9.6%
1 год	9.9%	-34.9%	33.2%

KMAZ vs Сектор: КАМАЗ превзошел сектор "Машиностроение" на 44.79% за последний год.

KMAZ vs Рынок: КАМАЗ значительно отстал от рынка на -23.26% за последний год.

Стабильная цена: KMAZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KMAZ с недельной волатильностью в 0.1908% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.36

P/S: 0.37

Больше данных по KMAZ

3.2. Выручка

EPS	22.9
ROE	14.5%
ROA	3.5%
ROIC	5.33%
Ebitda margin	9.3%

Больше данных по KMAZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (187.2 ₽) выше справедливой (98.4 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (187.2 ₽) выше справедливой на 47.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.36) ниже чем у сектора в целом (92.61).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.36) ниже чем у рынка в целом (11.19).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.43) выше чем у сектора в целом (-6.05).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.43) выше чем у рынка в целом (-0.7689).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.37) ниже чем у сектора в целом (2.71).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.37) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.36) выше чем у сектора в целом (-14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.36) ниже чем у рынка в целом (10.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -185.31%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-185.31%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-63.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у сектора в целом (11.17%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.5%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.5%) выже чем у сектора в целом (0.1867%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.5%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.33%) выже чем у сектора в целом (2.54%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (31.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.96% до 31.03%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 888.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1% выше средней по сектору '0.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
28.09.2021	Daimler AG Портфельный инвестор	Продажа	106.2	11 266 200 000	106084434
28.09.2021	Daimler Truck AG Портфельный инвестор	Продажа	106.2	11 266 200 000	106084434

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям КАМАЗ

Перейти на форум акций "КАМАЗ" ⇨

9.1. Последние комментарии

18 Апреля 2023 10:18

Добрый день! Много факторов влияет на рост акций. Проанализируйте текущую ситуацию на рынке грузовых автомобилей, изучите финансовые показатели. Так же следите за новостями в отрасли и текущую ситуацию в мире. На данный момент предпосылок к росту я не вижу!

ответить

1 Февраля 2023 09:05

За последнее время акции очень серьезно выросли. Стоит ли заходить сейчас или ждать спада? Будет ли он вообще или возможен дальнейший рост?