Анализ компании КАМАЗ
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.21%) больше среднего по сектору (0.9642%).
- Текущий уровень задолженности 31.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-52.37%)
Минусы
- Цена (111.9 ₽) выше справедливой оценки (90.89 ₽)
- Доходность акции за последний год (-51.56%) ниже чем средняя по сектору (-40.79%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 ноября 18:15 КамАЗ закончил январь—сентябрь с убытком 3,8 млрд рублей
2 ноября 16:28 Рынок акций поднялся до 2600п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом" и "Роснефтью"
2 ноября 15:17 "КАМАЗ" получил 3,8 млрд руб. убытка по РСБУ против 15,8 млрд руб. прибыли годом ранее
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| КАМАЗ | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.8% | -20.1% | -0% |
| 90 дней | -14.4% | -38% | -9% |
| 1 год | -51.6% | -40.8% | -19.5% |
KMAZ vs Сектор: КАМАЗ значительно отстал от сектора "Машиностроение" на -10.77% за последний год.
KMAZ vs Рынок: КАМАЗ значительно отстал от рынка на -32.09% за последний год.
Стабильная цена: KMAZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMAZ с недельной волатильностью в -0.9915% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (111.9 ₽) выше справедливой (90.89 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.9 ₽) выше справедливой на 18.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.39) ниже чем у сектора в целом (12.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.39) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.19) ниже чем у сектора в целом (3.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.19) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.367) ниже чем у сектора в целом (0.7348).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.367) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) выше чем у сектора в целом (-27.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -185.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-185.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.75%) выже чем у сектора в целом (-52.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.75%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.04%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.04%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.33%) выже чем у сектора в целом (4.66%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.21% выше средней по сектору '0.9642%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.21% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.36%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2021 | Daimler AG Портфельный инвестор |
Продажа | 106.2 | 11 266 200 000 | 106 084 434 |
| 28.09.2021 | Daimler Truck AG Портфельный инвестор |
Продажа | 106.2 | 11 266 200 000 | 106 084 434 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям КАМАЗ
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Добрый день! Много факторов влияет на рост акций. Проанализируйте текущую ситуацию на рынке грузовых автомобилей, изучите финансовые показатели. Так же следите за новостями в отрасли и текущую ситуацию в мире. На данный момент предпосылок к росту я не вижу!
За последнее время акции очень серьезно выросли. Стоит ли заходить сейчас или ждать спада? Будет ли он вообще или возможен дальнейший рост?
9.2. Последние блоги
По завершению торгов субботы индекс МосБиржи #IMOEX составил 2594,38 пункта, индекс РТС - 837,81 пункта (+0,7%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.
#важно
📈 Совокупный объем торгов на «Московской бирже» в октябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года, достигнув 140,1 трлн рублей....
Подробнее
⚡️ Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?
Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США....
Подробнее
Бюджет РФ:самая оперативная сводка.
1)Вступление:
Вышел релиз на 2025-2027г. В первую очередь нас интересовал Газпром и НДПИ и как нагрузят другие компании. Чтобы изучить главное - читайте пост.
Если лень, спойлер: Газпрому уменьшили НДПИ, но и речи о дивидендах там нет (но шанс увеличился)....
Подробнее
Все блоги ⇨
