MOEX: KMEZ - КМЗ

Доходность за полгода: -31.98%
Сектор: Машиностроение

КМЗ

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 16 12.02 33.16% -329.77 -104.85%
P/S 1.4 0.7348 90.52%
P/BV 1.8101 3.62 -49.97%
P/FCF 0 -7.08 -100%
Ev/Ebitda 3.4 -27.55 -112.34%
Ev/S 3.29 157.62 -97.91%
Ev/FCF -22.02 -1673.75 -98.68%
E/P 0 0.0995 -100%
IP Value Score
7.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 8.6 5.18 65.96% 4.92 74.96%
ROE 5.17 -52.37 -109.87%
ROA 4.53 9.01 -49.75%
ROIC 4.57 4.66 -2.02%
ROS 8.59 9.6 -10.52%
ROCE 0 10.27 -100%
IP Profitability Score
1.6667/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.65 -12.73 -136.52% 1.2677 266.86%
Nеt Debt/Ebitda 2.06 -7.66 -126.84%
Debt/Ratio 0.3372 0.2244 50.25%
Debt/Equity 0.5143 2.33 -77.93%
Debt/Net Income 11.04 -0.4691 -2453.93%
IP Debt Score
5.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 0.9642 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.3333 -100%
DSI 0 0.3849 -100%
Средний рост дивидендов 0 4.19 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.7451 -100%
Средний процент для выплат 0 5.74 -100%
Разница со средней разницей по сектору -0.9642 -0.000554 174054.75%
IP Dividend Score
0/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 53.39 63.35 -15.72%
Импульс роста Ebitda 5 лет -49.28 1.2113 -4168.36%
Импульс роста Net Income 5 лет -105.45 -128.75 -18.1%
Импульс роста FCF 5 лет -117.06 -84.54 38.47%
Импульс роста EPS 5 лет -104.92 -827.12 -87.32%
IP Growth Score
1.4/10
IP Score
3.08/10

Похожие компании

АВТОВАЗ

ИРКУТ

Звезда

КАМАЗ