Financial Markets by TradingView

NYSE: KOS - Kosmos Energy Ltd.

Доходность за полгода: -19.37%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (16.14%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.8395%) выше чем средняя по сектору (-95.75%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 48.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.87%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.87 $) выше справедливой оценки (4.97 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kosmos Energy Ltd. Energy Индекс
7 дней -1.8% -96.8% -0.6%
90 дней -6.2% -96.5% 9.1%
1 год -1.8% -95.7% 31.7%

Положительная оценка KOS vs Сектор: Kosmos Energy Ltd. превзошел сектор "Energy" на 93.91% за последний год.

Отрицательная оценка KOS vs Рынок: Kosmos Energy Ltd. значительно отстал от рынка на -33.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KOS с недельной волатильностью в -0.0354% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.48
P/S: 1.9423
Больше данных по KOS

3.2. Выручка

EPS 0.4438
ROE 23.46%
ROA 4.49%
ROIC 2.4%
Ebitda margin 68.49%
Больше данных по KOS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.87 $) выше справедливой (4.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.87 $) выше справедливой на 15.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.48) выше чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.48) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) выше чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9423) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9423) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -96.25%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-30.79%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-96.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.79%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.46%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.46%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.49%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.49%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.4%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 51.87% до 48.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1119.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 16.14% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 16.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 16.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0777%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kosmos Energy Ltd.

Перейти на форум акций "Kosmos Energy Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме