NYSE: KOS - Kosmos Energy Ltd.

Доходность за полгода: -16.86%
Сектор: Energy

Отчетность Kosmos Energy Ltd.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.32 3.21 2 2.72 2.77 1.63 2.31 2.09 3.59 3.37 3.41
Выручка, млрд $
0.856 0.447 0.31 0.578 0.887 1.5 0.804 1.33 2.25 1.7 1.7
Чистая прибыль, млрд $
0.279 -0.07 -0.284 -0.223 -0.094 -0.056 -0.412 -0.078 0.2266 0.2135 0.2135
EV, млрд $
4.56 3.8 3.15 3.77 4.71 3.42 2.17 4.38 4.98 5.6 5.6
EBIT, млрд $
0.3299 -0.1127 -0.2024 -0.0411 -0.0509 0.2173 -0.228 0.352 1.13 0.7205 0.7205
EBITDA, млрд $
0.612 0.1097 -0.2659 0.153 0.373 0.718 0.176 0.535 1.62 1.17 1.17
Баланс стоимость, млрд $
-0.4949 -0.5647 -0.8504 -1.07 -1.17 -1.22 -1.63 -1.71 0.7878 1.03 1.03
FCF, млрд $
0.017 -0.384 -0.486 0.093 -0.923 0.276 -0.183 -0.564 0.3211 -0.1674 -0.1674
Операционный денежный поток, млрд $
0.4436 0.4408 0.0521 0.2366 0.2605 0.6282 0.1961 0.3743 1.13 0.7652 0.7652
Операционная прибыль, млрд $
0.329 -0.108 -0.254 -0.087 -0.076 0.242 -0.192 0.356 1.12 0.3717 0.3717
Операционные расходы, млрд $
0.2257 0.2928 0.2299 0.2248 0.4003 0.291 0.1719 0.1569 0.2413 0.1478 0.1478
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0441 0.0034 0.0035 0.0037 0.1217 0.3823 0.3792 0.0195 0.0195
CAPEX, млрд $
0.427 0.825 0.538 0.143 1.18 0.352 0.38 0.938 0.8094 0.9326 0.9326


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.5548 0.275 0.1941 0.2334 0.1735 0.2245 0.149 0.1113 0.1834 0.0953 0.0953
Short Term Investments $
0.08 0.0237 0.0213 0.0215 0.0159 0.0285 0.0245 0.0564 1.03
Long term investments $
0.0975 0.0495 0.2715 0.0852 0.0457 0.1185 0.1922
Total Receivables $
0.1635 0.138 0.1433 0.161 0.14 0.1743 0.0788 0.1775 0.1197 0.1207 0.1207
Total Current Assets $
1.01 0.7341 0.4752 0.5336 0.5097 0.5666 0.4003 0.542 0.4687 0.4227 0.4227
Чистые активы, млрд $
1.34 1.33 1.08 0.8971 0.9415 0.8417 0.4402 0.5292 3.84 0.8694 3.84
Активы, млрд $
2.97 3.2 3.34 3.19 4.09 4.32 3.87 4.94 4.58 4.94 4.94
Short Term Debt $
0.000721 0.0012 0.0197 0.0675 0.0122 0.0089 0.0075 0.03 0.03 0.0025 0.0025
Long Term Debt $
0.7943 0.8609 1.32 1.28 2.12 2.01 2.1 2.59 2.2 2.39 2.39
Задолженность, млрд $
1.63 1.88 2.26 2.3 3.15 3.48 3.43 4.41 3.79 3.91 3.91
Чистый долг, млрд $
0.2402 0.587 1.15 1.12 1.95 1.78 1.96 2.49 2.04 2.3 2.3
Долг, млрд $
0.795 0.862 1.34 1.28 2.12 2.01 0.0075 2.43 2.23 2.39 2.39
Расходы на обслуживание долга $
0.0455 0.0372 0.0441 0.065 0.1193 0.0972 0.0945 0.1284 0.1183 0.1039 0.1039
Interest income $
0.1736 0.002 0.0034 0.0035 0.0037 0.1217 0.3823 0.3792 0.0195
Амортизация, млрд $
0.2086 0.1663 0.1506 0.2654 0.3392 0.5731 0.4952 0.4778 0.4983 0.4449 0.4449
Себестоимость, млрд $
0.2982 0.2613 0.2598 0.3821 0.5546 0.9665 0.8243 0.8132 0.9013 0.835 0.835
Товарно материальные запасы $
0.0554 0.0852 0.0744 0.0719 0.0848 0.1144 0.129 0.1652 0.1335 0.1521 0.1521


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.72 -0.18 -0.74 -0.57 -0.23 -0.14 -1.02 -0.19 0.4771 0.4438 0.4438
Цена акции ао 8.39 5.2 7.01 6.85 4.07 5.7 2.35 7.72 6.71 4.44 4.44
Число акций ао, млн 386 383 385 388 404 401 405 416 474.86 481.07 481.07
FCF/акцию 0.0432 -1 -1.26 0.2404 -2.28 0.688 -0.4527 -1.35 0.6762 -0.348 -0.348


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 23.69 -5.24 -23.58 -22.52 -10.22 -6.26 -64.22 -16.06 28.76 20.68 20.68 22.09
ROA, % 10.38 -2.26 -8.67 -6.82 -2.58 -1.33 -10.06 -1.77 4.95 4.32 4.32 9.43
ROIC, % 14.79 -2.58 -11.25 -8.11 -1.32 0.97 -11.83 -0.5 7.52 6.24 2.4 11.02
ROS, % 19.13 -94.91 -30.76 -5.74 1.68 -39.74 6.38 10.09 12.55 12.55 12.55 11.73
ROCE, % 24.64 -8.5 -18.72 -4.58 -1.37 5.75 -6.69 7.98 142.94 69.79 69.79 38.14
Рентаб EBITDA, % 71.51 24.56 -85.68 26.47 42.05 47.9 21.89 -18.61 72.34 68.49 68.49 25.10
Чистая рентаб, % 38.4 -24.1 -81.9 -15.1 -8.6 16.1 -23.9 26.7 10.09 12.55 12.55 12.24
Operation Margin, % -24.05 -57.76 -4.97 -7.69 16.14 -23.9 26.69 49.69 21.85 21.85 21.85 15.28
Чистая процентная маржа, % -10.03 -10.7 32.26 -15.63 -91.43 -38.54 -10.6 -3.72 -51.19 -5.84 0.79 10.16
Доходность FCF, % 4.3 0.3862 -11.96 -24.27 3.43 -30.65 11.41 -21.04 -40.98 11.45 -4.96


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
21 64.9 -7.03 -12.3 -16.89 13.6 -2.33 -20.3 12.95 15.48 15.48 14.00
P/BV
2.7 1.6 2.4 2.6 1.7 2.6 2.2 5.5 3.72 3.2 3.2 2.02
P/S
3.6 4 9.8 4.9 2.1 1.7 1 1.4 1.31 1.94 1.94 1.47
P/FCF
-5.28 -5.63 28.65 -1.72 8.29 -5.23 -2.8 8.74 10.62 -20.37 -20.37 10.25
E/P
-0.0231 -0.134 -0.0843 -0.0312 -0.023 -0.4721 -0.0566 0.0808 0.0633 0.0626 0.0626 0.16
EV/EBITDA
7.44 34.64 -11.84 24.64 12.64 4.76 12.31 12.82 3.06 4.81 4.81 6.08
EV/Ebit
7.77 7.77
EV/S
8.07 10.52 6.5 5.61 2.8 3.53 2.9 2.22 3.29 3.29 3.29 1.75
EV/FCF
-9.38 -6.72 40.31 -5.38 15.23 -15.45 -6.86 15.5 -33.45 -33.45 -33.45 12.87
Debt/EBITDA
7.86 -5.05 8.38 5.69 2.8 0.04 4.66 1.37 2.05 2.05 2.05 1.61
Netdebt/Ebitda
2.33 -7.97 12.76 6.79 3 25.03 5.73 1.26 1.97 1.97 1.97 1.02
Debt/Ratio
0.59 0.68 0.72 0.77 0.81 0.89 0.89 0.486 0.4847 0.4847 0.4847 0.22
Debt/Equity
1.42 2.09 2.56 3.34 4.13 7.79 8.34 2.83 2.32 0.6233 0.6233 0.81
Debt/Net Income
-12.34 -4.73 -6.06 -22.69 -36.02 -5.13 -33.67 9.83 11.21 11.21 11.21 3.35
Бета
3.22 2.83 -0.257 -2.62 -2.62 0.08
Индекс Альтмана
0.73 0.21 0.26 0.12 0.37 -0.51 0.9792 2.97 2.84 2.77 2.77 2.75


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1 0.0726 0.0726 0.0726 0.0193 0.000512 0.0012 0.000166 0.000166 0.0015
Дивиденд
0.0452 0.0452 0.18 0.05 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 3.17 1.92 0 0 0 0 3.05
Дивиденды / прибыль, %
-143.19 -25.58 -32.59 -922.49 32.2 -4.68 0 0.0733 0.0777 0.0777 63.40


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3843 0.5391 0.4602
Персонал, чел
252 229 236 243