NYSE: KOS - Kosmos Energy Ltd.

Доходность за полгода: -56.78%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Energy

Отчетность Kosmos Energy Ltd.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.21 2 2.72 2.77 1.63 2.31 2.09 3.59 3.37 3.41 2.60 15.63
Выручка, млрд $
0.31 0.578 0.887 1.5 0.804 1.33 2.25 1.7 1.68 1.68 1.55 15.88
Чистая прибыль, млрд $
-0.284 -0.223 -0.094 -0.056 -0.412 -0.078 0.2266 0.2135 0.1899 0.1899 0.0280 -185.65
EV, млрд $
3.15 3.77 4.71 3.42 2.17 4.38 4.98 5.6 1.52 1.52 3.73 -6.87
EBIT, млрд $
-0.2024 -0.0411 -0.0509 0.2173 -0.228 0.352 0.4399 0.4757 0.4289 0.4289 0.2937 -213.47
EBITDA, млрд $
-0.2659 0.153 0.373 0.718 0.176 0.535 0.9381 0.9305 0.8944 0.8944 0.6948 38.42
Баланс стоимость, млрд $
-0.8504 -1.07 -1.17 -1.22 -1.63 -1.71 0.7878 1.03 1.2 1.2 -0.0644 -194.06
FCF, млрд $
-0.486 0.093 -0.923 0.276 -0.183 -0.564 0.3211 -0.1674 0.6782 0.6782 0.0170 -229.95
Операционный денежный поток, млрд $
0.0521 0.2366 0.2605 0.6282 0.1961 0.3743 1.13 0.7652 0.6782 0.6782 0.6288 28.17
Операционная прибыль, млрд $
-0.254 -0.087 -0.076 0.242 -0.192 0.356 1.12 0.7346 0.4712 0.4712 0.4980 -219.67
Операционные расходы, млрд $
0.2299 0.2248 0.4003 0.291 0.1719 0.1569 0.2413 0.8666 0.2169 0.2169 0.3307 4.76
CAPEX, млрд $
0.538 0.143 1.18 0.352 0.38 0.938 0.8094 0.9326 0.9337 0.9337 0.7987 19.70


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1941 0.2334 0.1735 0.2245 0.149 0.1113 0.1834 0.0953 0.085 0.085 0.1248 -10.62
Short Term Investments $
0.08 0.0237 0.0213 0.0215 0.0159 0.0285 0.0245 0.0564 1.03 0.2311 130.30
Long term investments $
0.0975 0.0495 0.2715 0.0852 0.0457 0.1185 0.1922 0.1426 -6.68
Total Receivables $
0.1433 0.161 0.14 0.1743 0.0788 0.1775 0.1197 0.1207 0.165 0.165 0.1323 15.93
Total Current Assets $
0.4752 0.5336 0.5097 0.5666 0.4003 0.542 0.4687 0.4227 0.4461 0.4461 0.4560 2.19
Чистые активы, млрд $
1.33 1.08 0.8971 0.9415 0.8417 0.4402 0.5292 3.84 0.8694 3.84 1.30 0.65
Активы, млрд $
3.34 3.19 4.09 4.32 3.87 4.94 4.58 4.94 5.31 5.31 4.73 6.53
Short Term Debt $
0.0012 0.0197 0.0675 0.0122 0.0089 0.0075 0.03 0.0322 0.0025 0.0025 0.0162 -22.43
Long Term Debt $
1.32 1.28 2.12 2.01 2.1 2.59 2.2 2.39 2.74 2.74 2.40 5.46
Задолженность, млрд $
2.26 2.3 3.15 3.48 3.43 4.41 3.79 3.91 4.11 4.11 3.93 3.68
Чистый долг, млрд $
1.15 1.12 1.95 1.78 1.96 2.49 2.04 2.3 -0.085 -0.085 1.74 -153.39
Долг, млрд $
1.34 1.28 2.12 2.01 0.0075 2.43 2.23 2.39 2.74 2.74 1.96 225.49
Interest income $
0.1736 0.002 0.0034 0.0035 0.0037 0.1217 0.3823 0.3792 0.0195 0.1813 39.43
Расходы на обслуживание долга $
0.0441 0.065 0.1193 0.0972 0.0945 0.1284 0.1183 0.1039 0.0791 0.0791 0.1048 -3.50
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0441 0.0034 0.0035 0.0037 0.1217 0.3823 0.3792 0.0195 0.0195 0.1813 39.43
Амортизация, млрд $
0.1506 0.2654 0.3392 0.5731 0.4952 0.4778 0.4983 0.4548 0.4655 0.4655 0.4783 -1.23
Себестоимость, млрд $
0.2598 0.3821 0.5546 0.9665 0.8243 0.8132 0.9013 0.835 0.9873 0.9873 0.8722 3.67
Товарно материальные запасы $
0.0744 0.0719 0.0848 0.1144 0.129 0.1652 0.1335 0.1521 0.1709 0.1709 0.1501 5.79


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.74 -0.57 -0.23 -0.14 -1.02 -0.19 0.4771 0.4438 0.3983 0.3983 0.0218 -182.86
Цена акции ао 7.01 6.85 4.07 5.7 2.35 7.72 6.71 3.42 2.32 2.32 4.50 -0.26
Число акций ао, млн 385 388 404 401 405 416 474.86 481.07 476.69 476.69 450.72 3.31
FCF/акцию -1.26 0.2404 -2.28 0.688 -0.4527 -1.35 0.6762 -0.348 1.42 1.42 -0.0109 -225.69


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -23.58 -22.52 -10.22 -6.26 -64.22 -16.06 34.4 23.46 17.01 17.01 20.03 -1.0820 -176.67
ROA, % -8.67 -6.82 -2.58 -1.33 -10.06 -1.77 4.76 4.49 3.71 3.71 8.29 0.2260 -181.91
ROIC, % -2.58 -11.25 -8.11 -1.32 0.97 -11.83 -0.5 7.52 6.24 2.4 11.02 0.4800 45.11
ROS, % -30.76 -5.74 1.68 -39.74 6.38 10.09 12.55 11.33 11.33 11.33 10.60 10.34 12.17
ROCE, % -4.58 -1.37 5.75 -6.69 7.98 10.98 10.85 9.1 35.73 35.73 25.23 14.93 34.96
Ebit margin, % 14.49 -38.58 4.84 19.59 27.95 25.6 25.6 25.6 20.72 39.53
Рентаб EBITDA, % 26.47 42.05 47.9 21.89 -18.61 41.78 54.68 53.39 53.39 53.39 27.65 36.93 -223.46
Чистая рентаб, % -81.9 -15.1 -8.6 16.1 -23.9 26.7 10.09 12.55 11.33 11.33 11.11 7.35 -186.13
Operation Margin, % -4.97 -7.69 16.14 -23.9 26.69 49.69 43.17 28.12 28.12 28.12 15.12 35.16 1.05
Чистая процентная маржа, % -10.7 32.26 -15.63 -91.43 -38.54 -10.6 -3.72 -51.19 -5.84 0.79 10.16 -21.9780 -31.44
Доходность FCF, % 0.3862 -11.96 -24.27 3.43 -30.65 11.41 -21.04 -40.98 11.45 -4.96 -8.8240 -184.65


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-7.03 -12.3 -16.89 13.6 -2.33 -20.3 12.95 15.48 8.44 8.44 15.75 2.85 -229.36
P/BV
2.4 2.6 1.7 2.6 2.2 5.5 3.72 3.2 1.33 1.33 1.90 3.19 -9.58
P/S
9.8 4.9 2.1 1.7 1 1.4 1.31 1.94 0.956 0.956 1.44 1.32 -0.90
P/FCF
28.65 -1.72 8.29 -5.23 -2.8 8.74 10.62 -20.37 5.03 5.03 11.27 0.2440 -212.43
E/P
-0.0843 -0.0312 -0.023 -0.4721 -0.0566 0.0808 0.0633 0.0626 0.0557 0.0557 0.15 0.0412 -199.68
EV/EBIT
19.25 -9.4 61.04 11.32 11.77 3.54 3.54 3.54 18.24 -43.42
EV/EBITDA
-11.84 24.64 12.64 4.76 12.31 12.82 5.31 6.02 1.7 1.7 6.47 7.63 -32.70
EV/S
6.5 5.61 2.8 3.53 2.9 2.22 3.29 0.9053 0.9053 0.9053 1.74 2.04 -20.77
EV/FCF
40.31 -5.38 15.23 -15.45 -6.86 15.5 -33.45 2.24 2.24 2.24 14.01 -4.0660 -179.94
Debt/EBITDA
8.38 5.69 2.8 0.04 4.66 2.37 2.57 3.07 3.07 3.07 1.86 3.15 -8.01
Netdebt/Ebitda
12.76 6.79 3 25.03 5.73 2.18 2.47 -0.095 -0.095 -0.095 1.22 2.04 -144.05
Debt/Ratio
0.72 0.77 0.81 0.89 0.89 0.486 0.4842 0.517 0.517 0.517 0.24 0.5788 -10.29
Debt/Equity
2.56 3.34 4.13 7.79 8.34 2.83 2.32 2.29 3.42 3.42 1.59 3.84 -16.33
Debt/Net Income
-6.06 -22.69 -36.02 -5.13 -33.67 9.83 11.2 14.46 14.46 14.46 4.74 3.26 -184.45
PEG
-16.16 -16.16 -16.1600 0.00
Бета
3.22 2.83 -0.257 -4.33 4.82 4.82 0.81 1.26 8.40
Индекс Альтмана
0.26 0.12 0.37 -0.51 0.9792 2.97 2.84 2.77 -25.87 -25.87 2.36 -3.2622 -292.48


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1 0.0726 0.0726 0.0726 0.0193 0.000512 0.0012 0.000166 0.000166 0.0015 0.0043 -61.37
Дивиденд
0.0452 0.0452 0.045 0.18 0.05 0 0.0731 2.04
Див доход, ао, %
0 0 0 0 3.17 1.92 0 0 0 0 4.26 2.54 -22.17
Дивиденды / прибыль, %
-143.19 -25.58 -32.59 -922.49 32.2 -4.68 0 0.2891 0.0777 0.0777 72.59 -178.9206 -115.31
Dividend Coverage Ratio
126.57 126.57 126.57 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3843 0.5391 0.4602 6.19
Персонал, чел
252 229 236 243 -0.91