1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (16.14%) больше среднего по сектору (6%).
Доходность акции за последний год (-12.92%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 48.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.87%.
Минусы
Цена (5.46 $) выше справедливой оценки (4.16 $)
Текущая эффективность компании (ROE=23.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 03:18 Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
![Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O7.opk1vnnJ3xj_Dxggtuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-05/c5500b10-0c7c-11ef-ad7f-9f3d8ea3550d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
21 Июль 03:10 BAC Stock Near 2-Year High Post Q2 Earnings: Too Late to Invest?
![BAC Stock Near 2-Year High Post Q2 Earnings: Too Late to Invest?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aEcglsTjtOeobXJne4Wqew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0a02e5c67600817c44948f31007b0af3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bac-stock-near-2-hi...
источник:
21 Июль 03:00 Copper Set for Worst Week Since 2022 as China Plenum Disappoints
![Copper Set for Worst Week Since 2022 as China Plenum Disappoints](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iIKpRrWjMHdDtVRBE9wRQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/4051882e3dd45f57de8e5d30fabea471.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/copper-set-worst-we...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kosmos Energy Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.5% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -11.9% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -12.9% | -94.3% | 3.7% |
KOS vs Сектор: Kosmos Energy Ltd. превзошел сектор "Energy" на 81.37% за последний год.
KOS vs Рынок: Kosmos Energy Ltd. значительно отстал от рынка на -16.59% за последний год.
Стабильная цена: KOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KOS с недельной волатильностью в -0.2484% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.46 $) выше справедливой (4.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.46 $) выше справедливой на 23.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.48) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.48) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9423) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9423) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -96.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-96.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.46%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.46%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.49%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.49%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.4%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 16.14% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 16.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 16.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0777%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке