Kosmos Energy Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.48 | 14.09 | 9.83% | 3.88 | 298.89% |
| P/S |
|
1.94 | 2.37 | -17.98% |
|
|
| P/BV |
|
3.2 | 1.72 | 85.82% |
|
|
| P/FCF |
|
-20.37 | 5.59 | -464.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.81 | 7.62 | -36.93% |
|
|
| Ev/S |
|
3.29 | 2.92 | 12.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-33.45 | 5.61 | -695.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0626 | 18.41 | -99.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.49 | 30.17 | 126.98% | 38.4 | 78.35% |
| ROE |
|
20.68 | 15.76 | 31.24% |
|
|
| ROA |
|
4.32 | 8.9 | -51.4% |
|
|
| ROIC |
|
2.4 | 10.18 | -76.43% |
|
|
| ROS |
|
12.55 | 11.66 | 7.6% |
|
|
| ROCE |
|
69.79 | 19.36 | 260.56% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.05 | 1.9 | 7.99% | 2.03 | 0.9284% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.97 | 1.52 | 29.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4847 | 0.2827 | 71.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6233 | 6 | -89.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.21 | 4.1 | 173.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.51 | -100% | 1.02 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.4706 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7 | 0.8459 | -17.25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-18.37 | -3.04 | 503.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.02 | 4.36 | -76.66% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
10.78 | 56.96 | -81.07% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.51 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
13.52 | -17.97 | -175.24% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
62.32 | 11.25 | 453.96% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-481.29 | 17.71 | -2817.62% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-160.66 | -191.8 | -16.24% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-417.03 | 8500.85 | -104.91% |
IP Score
4.58/10
