Financial Markets by TradingView

NYSE: LLY - Eli Lilly and Company

Доходность за полгода: +28.13%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (79.33%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=48.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (724.87 $) выше справедливой оценки (52.72 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7739%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.42% увеличился за 5 лет c 29.08%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Eli Lilly and Company Healthcare Индекс
7 дней -0.2% -100% -0.8%
90 дней 15.5% -98.6% 8.9%
1 год 79.3% -98.4% 31.4%

Положительная оценка LLY vs Сектор: Eli Lilly and Company превзошел сектор "Healthcare" на 177.74% за последний год.

Положительная оценка LLY vs Рынок: Eli Lilly and Company превзошел рынок на 47.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LLY с недельной волатильностью в 1.5257% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 98.32
P/S: 15.1
Больше данных по LLY

3.2. Выручка

EPS 5.8
ROE 48.93%
ROA 9.23%
ROIC 26.2%
Ebitda margin 36.5%
Больше данных по LLY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (724.87 $) выше справедливой (52.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (724.87 $) выше справедливой на 92.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (98.32) выше чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (98.32) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (47.43) выше чем у сектора в целом (4.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (47.43) выше чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.1) выше чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.1) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.16) выше чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.16) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.59%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.91%) ниже средней доходности за 5 лет (2.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.91%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.93%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.93%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.23%) выже чем у сектора в целом (6.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.23%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.2%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.2%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.08% до 39.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 481.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7739% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7739% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7739% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
31.01.2024 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Продажа 648.07 50 920 800 78573
09.01.2024 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Продажа 631.81 21 821 500 34538
04.01.2024 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Продажа 630.28 9 068 470 14388
07.09.2023 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Продажа 571.41 119 996 000 210000
31.08.2023 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Продажа 554.81 25 821 400 46541

9. Форум по акциям Eli Lilly and Company

Перейти на форум акций "Eli Lilly and Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме