1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (63.55%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=48.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (760 $) выше справедливой оценки (54.41 $)
Дивиденды (0.5997%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 39.42% увеличился за 5 лет c 29.08%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:52 2 Reasons Why Eli Lilly's Stock Likely Hasn't Peaked
![2 Reasons Why Eli Lilly's Stock Likely Hasn't Peaked](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lCbdNy01YVf_ClpRjx4LMw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/4cb7d22699a1e244e768e9b9c7d34a0d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-reasons-why-eli-l...
источник:
29 Июнь 05:08 The War Over Cheaper Ozempic Won’t End Well for Some Investors
![The War Over Cheaper Ozempic Won’t End Well for Some Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CCWqahMDjOhVcpOkAH4BGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_wall_street_journal_hosted_996/2d4fd54ac2ab6f409d3bfc00095f9011.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/war-over-cheaper-oz...
источник:
29 Июнь 04:52 Why Drugmaker Eli Lilly Is Partnering With ChatGPT Maker OpenAI
![Why Drugmaker Eli Lilly Is Partnering With ChatGPT Maker OpenAI](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/COgdqOH1Dm_lQeFAu67wUA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/b3703b456f23368aef22db6926fac67b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-drugmaker-eli-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eli Lilly and Company | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -14.7% | -41% | 3.4% |
90 дней | -2.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 63.5% | -87.5% | 15% |
LLY vs Сектор: Eli Lilly and Company превзошел сектор "Healthcare" на 151.01% за последний год.
LLY vs Рынок: Eli Lilly and Company превзошел рынок на 48.54% за последний год.
Стабильная цена: LLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LLY с недельной волатильностью в 1.222% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (760 $) выше справедливой (54.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (760 $) выше справедливой на 92.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (98.37) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (98.37) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (47.45) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (47.45) выше чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.11) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.11) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.18) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.18) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.93%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.93%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.23%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.23%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.2%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.2%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5997% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5997% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5997% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.65%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Продажа | 915.26 | 53 770 600 | 58749 |
28.06.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Продажа | 915.02 | 1 318 540 | 1441 |
25.06.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Продажа | 903.82 | 170 009 000 | 188100 |
24.06.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Продажа | 902.38 | 15 547 100 | 17229 |
20.06.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Продажа | 902.67 | 8 729 720 | 9671 |