1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (21.1%) больше среднего по сектору (0.675%).
- Доходность акции за последний год (0.1188%) выше чем средняя по сектору (-43.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-82.69%)
Минусы
- Цена (16860 ₽) выше справедливой оценки (359.89 ₽)
- Текущий уровень задолженности 5.69% увеличился за 5 лет c 3.38%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 18:14 "Полюс" продал россыпные активы
27 Марта 20:41 "Лензолото" сократило годовую прибыль по РСБУ в шесть раз
20 Декабря 08:00 Золотое ралли
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Лензолото | Драг.металлы | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -51% | -0.5% |
90 дней | 2.2% | -45% | 9.1% |
1 год | 0.1% | -43.8% | 31.8% |
LNZL vs Сектор: Лензолото превзошел сектор "Драг.металлы" на 43.88% за последний год.
LNZL vs Рынок: Лензолото значительно отстал от рынка на -31.64% за последний год.
Стабильная цена: LNZL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNZL с недельной волатильностью в 0.0023% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16860 ₽) выше справедливой (359.89 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16860 ₽) выше справедливой на 97.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (100.7) выше чем у сектора в целом (-12.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (100.7) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.9) выше чем у сектора в целом (-5.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.9) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (73.8) выше чем у сектора в целом (2.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (73.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8) ниже чем у сектора в целом (6.22).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-68.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.8%) выже чем у сектора в целом (-82.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.8%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11%) выже чем у сектора в целом (0.5178%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.37%) выже чем у сектора в целом (21.24%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.37%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 21.1% выше средней по сектору '0.675%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 21.1% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 21.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2037%) находятся на не комфортном уровне.