Лензолото форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (14400₽) меньше справедливой цены (31317.2₽).- Дивиденды (20.6%) больше среднего по сектору (4.98%).
- Текущий уровень задолженности 1.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.32%.
- Текущая эффективность компании (ROE=142.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=44.86%)
Минусы
Доходность акции за последний год (-20.49%) ниже чем средняя по сектору (9.69%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 ноября 19:47 Рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике фишек и росте акций VEON на 27,9%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Лензолото | Драг.металлы | Индекс | |
| 7 дней | 0.6% | 5.7% | 3.5% |
| 90 дней | -2% | 13.4% | 4.1% |
| 1 год | -20.5% | 9.7% | -36.7% |
LNZL vs Сектор: Лензолото значительно отстал от сектора "Драг.металлы" на 30.18% за последний год.
LNZL vs Рынок: Лензолото превзошел рынок на 16.21% за последний год.
Стабильная цена: LNZL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNZL с недельной волатильностью в -0.394% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена ниже справедливой: Текущая цена (14400₽) ниже справедливой (31317.2₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (14400₽) ниже справедливой на 117.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.95) выше чем у сектора в целом (-4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (39.82).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.15) выше чем у сектора в целом (2.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.15) выше чем у рынка в целом (-0.198).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8214) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8214) ниже чем у рынка в целом (10.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (142.73%) выже чем у сектора в целом (44.86%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (142.73%) выже чем у рынка в целом (75%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (132.21%) выже чем у сектора в целом (32.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (132.21%) выже чем у рынка в целом (58.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.37%) выже чем у сектора в целом (22.79%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.37%) выже чем у рынка в целом (6.73%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.6% выше средней по сектору 4.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.6% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (262.95%) находятся на не комфортном уровне.