Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: LNZL - Лензолото

Доходность за полгода: 89.97%
Сектор: Драг.металлы

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (14400₽) меньше справедливой цены (31317.2₽).
  • Положительная оценка Дивиденды (20.6%) больше среднего по сектору (4.98%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.32%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=142.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=44.86%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-20.49%) ниже чем средняя по сектору (9.69%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Лензолото Драг.металлы Индекс
7 дней 0.6% 5.7% 3.5%
90 дней -2% 13.4% 4.1%
1 год -20.5% 9.7% -36.7%

Отрицательная оценка LNZL vs Сектор: Лензолото значительно отстал от сектора "Драг.металлы" на 30.18% за последний год.

Положительная оценка LNZL vs Рынок: Лензолото превзошел рынок на 16.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LNZL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LNZL с недельной волатильностью в -0.394% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.95
P/S: 0.7436

3.2. Выручка

EPS 4697.58
ROE 142.73%
ROA 132.21%
ROIC 38.37%
Ebitda margin 23.8%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (14400₽) ниже справедливой (31317.2₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (14400₽) ниже справедливой на 117.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.95) выше чем у сектора в целом (-4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (39.82).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.15) выше чем у сектора в целом (2.03).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.15) выше чем у рынка в целом (-0.198).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8214) ниже чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8214) ниже чем у рынка в целом (10.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.14%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (142.73%) выже чем у сектора в целом (44.86%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (142.73%) выже чем у рынка в целом (75%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (132.21%) выже чем у сектора в целом (32.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (132.21%) выже чем у рынка в целом (58.88%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.37%) выже чем у сектора в целом (22.79%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.37%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.32% до 1.79%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 1.42% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.6% выше средней по сектору 4.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.6% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (262.95%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Лензолото