Анализ компании Лензолото
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.77%) больше среднего по сектору (2.79%).
Минусы
- Цена (13760 ₽) выше справедливой оценки (258.56 ₽)
- Доходность акции за последний год (-15.58%) ниже чем средняя по сектору (18.03%).
- Текущий уровень задолженности 5.69% увеличился за 5 лет c 2.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=19.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Лензолото | Драг.металлы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.1% | 0.6% | -2.9% |
| 90 дней | -24.9% | 10.1% | 15.8% |
| 1 год | -15.6% | 18% | -4.5% |
LNZL vs Сектор: Лензолото значительно отстал от сектора "Драг.металлы" на -33.61% за последний год.
LNZL vs Рынок: Лензолото значительно отстал от рынка на -11.11% за последний год.
Стабильная цена: LNZL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNZL с недельной волатильностью в -0.2997% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13760 ₽) выше справедливой (258.56 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13760 ₽) выше справедливой на 98.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (86.15) выше чем у сектора в целом (15.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (86.15) выше чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.72) выше чем у сектора в целом (-4.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.72) выше чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (63.13) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (63.13) выше чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-84.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.77%) ниже чем у сектора в целом (19.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.77%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.03%) выже чем у сектора в целом (4.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.03%) выже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.37%) выже чем у сектора в целом (28.15%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.37%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.77% выше средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.77% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Лензолото
9.2. Последние блоги
Индекс МосБиржи рисует разворотную модель в сторону 3000 пунктов. К чему готовиться инвестору
Российский рынок несмотря на перепроданность и общее коллективное ожидание технической коррекции, продолжает демонстрировать намерение закрыть текущих месяц выше значений ноября.
Прекрасно знаю, что крупные игроки с большими деньгами стояли долгое время вне рынка и ждали подобного сценария....
Подробнее
После безумного роста коррекция тоже может быть очень сильной. К чему готовиться инвестору
После того, как Индекс МосБиржи благополучно забрался выше 2750п и оттестировал это значение, новым уровнем сопротивления выступает 2800п. От этой отметки рынок неоднократно разворачивался вниз....
Подробнее
Всем доброе утро 🤝
На прошлой неделе мы увидели погружение индекса ниже 2500, что является не очень хорошим сигналом, в теории легко можем сходить в район 2400, плюс в пятницу объявят ставку, ее с шансом 99,9% повысят до 23%, если больше, то это будет полная ….....
Подробнее
Все блоги ⇨
